Comparación Detallada de Acciones Supra Pacific [SUPRAPFSL] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Supra Pacific
BSE
Cargando...
Bajaj Finance
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Supra Pacific gana en 5 métricas, Bajaj Finance gana en 12 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Supra Pacific | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,29 | 35,87 | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,46 | 6,46 | Supra Pacific |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 357,14 | 294,16 | Bajaj Finance |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 53,20 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,62% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 13,97% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,97% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,77% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,38% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,18 MM | $-692,36 MM | Supra Pacific |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,02% | 31,42% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,07 | 16,13 | Supra Pacific |
| Valor de Empresa | $3,44 MM | $9.095,61 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 9,94 | 23,46 | Supra Pacific |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,29% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,82 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,57 | 0,47 | Supra Pacific |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Supra Pacific vs Bajaj Finance
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra Pacific | 2,05% | 18,05% | 19,53% | 26,57% | 19,06% | 12,59% |
| Bajaj Finance | -1,09% | 2,71% | 10,09% | 8,43% | 16,14% | 43,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supra Pacific | 19,02% | 83,89% | 83,89% | 83,89% | 83,89% | 83,89% |
| Bajaj Finance | 31,42% | 32,74% | 217,47% | 1.947,04% | 13.116,18% | 33.679,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Supra Pacific vs Bajaj Finance
Supra Pacific
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Supra Pacific Financial Services Limited está demostrando un sólido desempeño financiero con un crecimiento significativo en ingresos, beneficios y AUM, junto con una ampliación de capital estratégica. Sin embargo, la reciente caída del precio de la acción introduce una nota de cautela, creando una narrativa de inversión mixta. La próxima votación de los accionistas es un catalizador clave a tener en cuenta.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Bajaj Finance, marcado por ambiciosos objetivos de crecimiento, un fuerte crecimiento de los AUM, un aumento del precio de la acción y cambios regulatorios favorables. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Supra Pacific vs Bajaj Finance
| Métrica | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,11B | ₹6,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 395.670 | 8.113.129 |
| Volumen Promedio 90 Días | 151.110 | 6.871.697 |
| Último Cierre | ₹36,30 | ₹996,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,77 - ₹41,00 | ₹645,10 - ₹1.025,70 |
| % desde Máximo 52S | -11,46% | -2,85% |
| Máximo Histórico | ₹41,00 (Sep 16, 2025) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -11,46% | -89,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,91% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 15,14% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 357,14 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,28 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,87 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.434.420.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹11,43M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Supra Pacific vs Bajaj Finance
| Métrica | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,29 | 35,87 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,07 | 16,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,46 | 6,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,11B | ₹6,23T |
| Valor de Empresa | ₹3,44B | ₹9,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,94 | 23,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 53,20 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,57 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,28 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Supra Pacific vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹182,63M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹130,96M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹51,67M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹19,29M | N/A |
| EBITDA | ₹37,75M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹16,12M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,85M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,27M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,05M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,63B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,30B | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹644,87M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹278,95M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395.670 | 8.113.129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 151.110 | 6.871.697 |
| Shares Outstanding | 29,96M | 6,21B |
| Float Shares | 9,68M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Supra Pacific vs Bajaj Finance
| Métrica | SUPRAPFSL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |