Comparación Detallada de Acciones Shri Venkatesh [SVRL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Shri Venkatesh
BSE
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Nestle India
NSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shri Venkatesh gana en 8 métricas, Nestle India gana en 10 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shri Venkatesh | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,09 | 75,45 | Shri Venkatesh |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,26 | 58,30 | Shri Venkatesh |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 191,45 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | N/A | -5,67 | N/A |
| VE/EBITDA | 21,49 | 51,29 | Shri Venkatesh |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,58% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 5,07% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,07% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,65% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,68% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-457,13 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 104,74% | -10,42% | Shri Venkatesh |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,85 | 11,44 | Shri Venkatesh |
| Valor de Empresa | $7,82 MM | $2.358,83 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,11 | 11,55 | Shri Venkatesh |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 6,53% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $317 | $106 | Shri Venkatesh |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,16 | $16,07 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,34 | 0,25 | Shri Venkatesh |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shri Venkatesh vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 3,28% | 2,80% | 17,86% | 40,95% | 28,08% | 25,45% |
| Nestle India | 0,40% | -0,96% | 5,68% | 3,31% | 11,21% | 11,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 104,74% | 59,38% | 483,16% | 483,16% | 483,16% | 483,16% |
| Nestle India | -10,42% | 30,74% | 53,67% | 289,28% | 629,87% | 129,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shri Venkatesh vs Nestle India
Shri Venkatesh
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Shri Venkatesh Refineries, destacando un sólido desempeño financiero, un movimiento estratégico para cotizar en los mercados principales de la BSE y la NSE, y un creciente interés de los inversores. Si bien el aumento de los costos de interés es una preocupación, la narrativa general apunta a una empresa en una trayectoria positiva.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nestlé India, con un sólido crecimiento de los ingresos matizado por la disminución de las ganancias y un cambio de liderazgo en la empresa matriz. Si bien la compañía continúa expandiendo su red minorista y manteniendo las relaciones con los inversores, la caída de las ganancias y la incertidumbre en el liderazgo crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrica | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,10B | ₹2,32T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.600 | 1.271.946 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.683 | 1.278.494 |
| Último Cierre | ₹280,50 | ₹1.209,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹130,00 - ₹293,00 | ₹1.055,00 - ₹1.389,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,27% | -12,95% |
| Máximo Histórico | ₹293,00 (Sep 15, 2025) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,27% | -56,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,57% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 191,45 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,14 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,22 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,07M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-599.027.008 | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrica | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,09 | 75,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | 62,45 |
| Ratio PEG | N/A | -5,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,85 | 11,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,26 | 58,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,10B | ₹2,32T |
| Valor de Empresa | ₹7,82B | ₹2,36T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,11 | 11,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,49 | 51,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,34 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,14 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Shri Venkatesh vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,43B | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,34B | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹93,42M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹70,38M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹79,11M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹48,52M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,40M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹36,12M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹28,27M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,57B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,62B | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹438,21M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹868,34M | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹322,52M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-130,77M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-75,70M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-40,98M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.600 | 1.271.946 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.683 | 1.278.494 |
| Shares Outstanding | 22,12M | 964,16M |
| Float Shares | 3,52M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrica | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |