Comparación Detallada de Acciones Swadeshi Industries [SWADEIN] vs Raymond [RAYMOND]
Swadeshi Industries
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Raymond
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Swadeshi Industries gana en 5 métricas, Raymond gana en 14 métricas, con 0 empates. Raymond parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swadeshi Industries | Raymond | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,10 | 95,44 | Swadeshi Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,27 | 1,11 | Raymond |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 17,81 | Swadeshi Industries |
| Ratio PEG | 0,08 | -3,44 | Raymond |
| VE/EBITDA | 70,97 | 25,42 | Raymond |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,78% | 271,84% | Raymond |
| Margen Operativo (TTM) | 4,97% | 3,39% | Swadeshi Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,97% | 3,39% | Swadeshi Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,48% | 183,56% | Raymond |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,89% | 98,90% | Raymond |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,59 M | $752,80 M | Raymond |
| Rentabilidad 1 Año | 1.940,23% | -66,22% | Swadeshi Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,45 | 2,01 | Raymond |
| Valor de Empresa | $561,85 M | $45,11 MM | Raymond |
| Ratio VE/Ingresos | 2,45 | 2,19 | Raymond |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,91% | 40,59% | Raymond |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $309 | Raymond |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,15 | $6,52 | Raymond |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | -0,06 | Raymond |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Swadeshi Industries vs Raymond
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 0,59% | 0,50% | 18,83% | 170,94% | 1.298,71% | 1.758,56% |
| Raymond | 0,35% | 0,95% | 2,03% | 3,80% | -49,26% | -63,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 1.940,23% | 3.890,44% | 4.499,15% | 4.499,15% | 4.499,15% | 4.499,15% |
| Raymond | -66,22% | -41,56% | 137,05% | 60,75% | 66,16% | 62,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Swadeshi Industries vs Raymond
Swadeshi Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Swadeshi Industries, con un impulso positivo inicial proveniente de sólidos beneficios y un máximo de 52 semanas que dio paso a una importante venta en la segunda mitad del mes. A pesar de esta volatilidad, los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo, lo que sugiere una oportunidad de inversión atractiva, aunque potencialmente arriesgada.
Raymond
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Raymond, con importantes vientos en contra por los aranceles de EE. UU. que afectaron al sector textil, compensados por un cambio estratégico hacia la fabricación de precisión y un sentimiento general de los analistas positivo. El rendimiento financiero de la empresa mostró un fuerte crecimiento de los beneficios y una disminución de las ventas, lo que creó una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrica | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹594,98M | ₹41,83B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 60.192 | 232.383 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.573 | 383.417 |
| Último Cierre | ₹54,27 | ₹624,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,66 - ₹56,72 | ₹523,10 - ₹1.908,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,32% | -67,26% |
| Máximo Histórico | ₹56,72 (Sep 03, 2025) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -4,32% | -82,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 3,06% | -0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,78% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 2,72% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 1,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 17,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,28 | ₹558,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹114,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-17.015.400 | ₹69,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹10,29M | ₹76,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrica | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,10 | 95,44 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | 4,80 |
| Ratio PEG | 0,08 | -3,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,45 | 2,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,27 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹594,98M | ₹41,83B |
| Valor de Empresa | ₹561,85M | ₹45,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,45 | 2,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 70,97 | 25,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,28 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: Swadeshi Industries vs Raymond
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹92,94M | ₹5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹85,59M | ₹3,11B |
| Beneficio Bruto | ₹7,35M | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,62M | ₹177,70M |
| EBITDA | ₹4,62M | ₹852,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,62M | ₹282,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,16M | ₹75,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,46M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹159.300 | ₹343,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹103,17M | ₹52,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹14,38M | ₹30,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹3,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹89,62M | ₹41,58B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60.192 | 232.383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.573 | 383.417 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 66,55M |
| Float Shares | 3,93M | 30,05M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swadeshi Industries vs Raymond
| Métrica | SWADEIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 13, 2024 |