Comparación Detallada de Acciones Swadeshi Industries [SWADEIN] vs Trident [TRIDENT]
Swadeshi Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Swadeshi Industries gana en 7 métricas, Trident gana en 12 métricas, con 0 empates. Trident parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swadeshi Industries | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,10 | 34,12 | Trident |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,27 | 3,35 | Trident |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,17 | 35,39 | Swadeshi Industries |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 | Swadeshi Industries |
| VE/EBITDA | 70,97 | 16,46 | Trident |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,78% | 6,27% | Trident |
| Margen Operativo (TTM) | 4,97% | 11,49% | Trident |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,97% | 11,49% | Trident |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,48% | 8,00% | Swadeshi Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,89% | 5,17% | Swadeshi Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,59 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1.940,23% | -17,23% | Swadeshi Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,45 | 2,13 | Trident |
| Valor de Empresa | $561,85 M | $159,50 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 2,45 | 2,30 | Trident |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,91% | 51,29% | Trident |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $14 | Swadeshi Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,15 | $0,85 | Swadeshi Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | -0,05 | Trident |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Swadeshi Industries vs Trident
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 0,59% | 0,50% | 18,83% | 170,94% | 1.298,71% | 1.758,56% |
| Trident | -0,30% | 2,68% | 6,30% | -0,60% | 24,35% | -11,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swadeshi Industries | 1.940,23% | 3.890,44% | 4.499,15% | 4.499,15% | 4.499,15% | 4.499,15% |
| Trident | -17,23% | -20,66% | 345,82% | 601,17% | 1.587,57% | 720,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Swadeshi Industries vs Trident
Swadeshi Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Swadeshi Industries, con un impulso positivo inicial proveniente de sólidos beneficios y un máximo de 52 semanas que dio paso a una importante venta en la segunda mitad del mes. A pesar de esta volatilidad, los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo, lo que sugiere una oportunidad de inversión atractiva, aunque potencialmente arriesgada.
Trident
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Trident realizar inversiones significativas en su huella global mientras se enfrentaba simultáneamente a vientos en contra en los ingresos y señales mixtas del mercado. El enfoque proactivo de la empresa en las relaciones con los accionistas y la rentabilidad es positivo, pero el impacto potencial de los aranceles de EE. UU. y las fluctuaciones en las opiniones de los analistas crean incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swadeshi Industries vs Trident
| Métrica | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹594,98M | ₹159,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 60.192 | 7.104.569 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.573 | 5.494.732 |
| Último Cierre | ₹54,27 | ₹29,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,66 - ₹56,72 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -4,32% | -25,70% |
| Máximo Histórico | ₹56,72 (Sep 03, 2025) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -4,32% | -57,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 3,06% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,78% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,17 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,28 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-17.015.400 | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹10,29M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swadeshi Industries vs Trident
| Métrica | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,10 | 34,12 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | 24,17 |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,45 | 2,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,27 | 3,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹594,98M | ₹159,30B |
| Valor de Empresa | ₹561,85M | ₹159,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,45 | 2,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 70,97 | 16,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,28 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Swadeshi Industries vs Trident
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹92,94M | ₹18,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹85,59M | ₹9,65B |
| Beneficio Bruto | ₹7,35M | ₹8,99B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,62M | ₹1,58B |
| EBITDA | ₹4,62M | ₹2,64B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,62M | ₹1,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,16M | ₹382,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,46M | ₹1,33B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹159.300 | ₹838,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹103,17M | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹14,38M | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹89,62M | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹44,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60.192 | 7.104.569 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.573 | 5.494.732 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 5,08B |
| Float Shares | 3,93M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swadeshi Industries vs Trident
| Métrica | SWADEIN | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 27, 2025 |