Comparación Detallada de Acciones Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Swastika Investmart gana en 6 métricas, Share India gana en 14 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swastika Investmart | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,30 | 9,14 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,48 | 1,45 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,86 | 22,79 | Swastika Investmart |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 5,70 | 1,24 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,22% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 18,35% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,35% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,73% | 13,95% | Swastika Investmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,66% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-208,86 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,59% | 0,85% | Share India |
| Rentabilidad 1 Año | -50,19% | -55,52% | Swastika Investmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,62 | 2,21 | Swastika Investmart |
| Valor de Empresa | $1,62 MM | $6,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 0,51 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,11% | 13,89% | Swastika Investmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $59 | Swastika Investmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,25 | $14,00 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,07 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Swastika Investmart vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -0,14% | 0,03% | -14,80% | -28,03% | -27,35% | -46,90% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -50,19% | -48,04% | 36,69% | 165,78% | 37,18% | 422,84% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Swastika Investmart vs Share India
Swastika Investmart
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Swastika Investmart, con un nuevo mínimo de 52 semanas y una disminución de los ingresos, compensados por la confianza de los promotores, predicciones positivas de analistas y una ligera reversión intradiaria del precio de la acción. La narrativa general sugiere una empresa que enfrenta desafíos a corto plazo pero con potencial de recuperación a largo plazo, lo que la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swastika Investmart vs Share India
| Métrica | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,99B | ₹29,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.947 | 435.758 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.636 | 354.738 |
| Último Cierre | ₹95,68 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹93,00 - ₹212,50 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -54,97% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,66% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,48% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,86 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,80 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,09 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,33M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹198,92M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swastika Investmart vs Share India
| Métrica | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,30 | 9,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,62 | 2,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,48 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,99B | ₹29,07B |
| Valor de Empresa | ₹1,62B | ₹6,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 0,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,70 | 1,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,80 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Swastika Investmart vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹253,80M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹167,22M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹86,57M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹46,86M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹54,54M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹46,52M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,65M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹32,87M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹63,52M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,33B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,36B | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹54,50M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,12B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹559,08M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹650.000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.947 | 435.758 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.636 | 354.738 |
| Shares Outstanding | 17,31M | 218,22M |
| Float Shares | 3,09M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swastika Investmart vs Share India
| Métrica | SWASTIKA | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Sep 10, 2025 |