Comparación Detallada de Acciones Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Tata Investment [TATAINVEST]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Swastika Investmart gana en 10 métricas, Tata Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Swastika Investmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swastika Investmart | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,30 | 162,57 | Swastika Investmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,48 | 1,72 | Swastika Investmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,86 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,27 | 13,99 | Swastika Investmart |
| VE/EBITDA | 5,70 | 65,46 | Swastika Investmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,22% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 18,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,73% | 1,00% | Swastika Investmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,66% | 0,90% | Swastika Investmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-208,86 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 0,59% | 0,41% | Swastika Investmart |
| Rentabilidad 1 Año | -50,19% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,62 | 173,13 | Swastika Investmart |
| Valor de Empresa | $1,62 MM | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 57,02 | Swastika Investmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,11% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $61 | Swastika Investmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,25 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Swastika Investmart vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -0,14% | 0,03% | -14,80% | -28,03% | -27,35% | -46,90% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart | -50,19% | -48,04% | 36,69% | 165,78% | 37,18% | 422,84% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Swastika Investmart vs Tata Investment
Swastika Investmart
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Swastika Investmart, con un nuevo mínimo de 52 semanas y una disminución de los ingresos, compensados por la confianza de los promotores, predicciones positivas de analistas y una ligera reversión intradiaria del precio de la acción. La narrativa general sugiere una empresa que enfrenta desafíos a corto plazo pero con potencial de recuperación a largo plazo, lo que la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrica | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,99B | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.947 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.636 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹95,68 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹93,00 - ₹212,50 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -54,97% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -89,66% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,48% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,86 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,80 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,09 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,33M | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹198,92M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrica | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,30 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,62 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,48 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,99B | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹1,62B | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,70 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,80 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Swastika Investmart vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹253,80M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹167,22M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹86,57M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹46,86M | N/A |
| EBITDA | ₹54,54M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹46,52M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,65M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹32,87M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹63,52M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,33B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,36B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹54,50M | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,12B | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹559,08M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹650.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.947 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9.636 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 17,31M | 50,60M |
| Float Shares | 3,09M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swastika Investmart vs Tata Investment
| Métrica | SWASTIKA | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Jun 10, 2025 |