Comparación Detallada de Acciones Swiss Military [SWISSMLTRY] vs Kitex Garments [KITEX]
Swiss Military
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Swiss Military gana en 6 métricas, Kitex Garments gana en 13 métricas, con 0 empates. Kitex Garments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swiss Military | Kitex Garments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 69,43 | 47,43 | Kitex Garments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,52 | 3,55 | Kitex Garments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,24 | 89,48 | Swiss Military |
| Ratio PEG | -60,42 | -1,97 | Swiss Military |
| VE/EBITDA | 41,94 | 24,94 | Kitex Garments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,91% | 13,36% | Kitex Garments |
| Margen Operativo (TTM) | 5,37% | 15,77% | Kitex Garments |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,37% | 15,77% | Kitex Garments |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,82% | 11,47% | Kitex Garments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,28% | 5,36% | Kitex Garments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-510,15 M | $-4,51 MM | Swiss Military |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,34% | 2,31% | Kitex Garments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,50 | 3,72 | Swiss Military |
| Valor de Empresa | $5,67 MM | $48,63 MM | Kitex Garments |
| Ratio VE/Ingresos | 2,47 | 4,92 | Swiss Military |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,79% | 54,67% | Kitex Garments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $50 | Kitex Garments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,35 | $3,88 | Kitex Garments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | 0,00 | Swiss Military |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Swiss Military vs Kitex Garments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Military | -0,88% | -3,25% | -8,16% | -13,46% | -7,45% | -32,95% |
| Kitex Garments | 6,93% | -5,38% | -4,63% | -39,12% | -14,32% | -23,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Military | -33,34% | 19,55% | 258,11% | 258,11% | 258,11% | 258,11% |
| Kitex Garments | 2,31% | 158,59% | 425,89% | -8,52% | 1.151,19% | 1.151,19% |
Sentimiento Basado en Noticias: Swiss Military vs Kitex Garments
Swiss Military
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los datos de octubre para Swiss Military Consumer Goods presentan un panorama mixto: un ligero descenso de las acciones se ve contrarrestado por sólidos rendimientos históricos a largo plazo y ratios de rentabilidad sólidos. Si bien el rendimiento reciente de un año es negativo, la salud financiera general parece estable, lo que permite unas perspectivas cautelosamente optimistas.
Kitex Garments
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Kitex Garments, caracterizado por una caída constante en el precio de la acción, calificaciones de analistas cada vez más bajistas y presiones externas continuas por los aranceles de EE. UU. Estos factores se combinan para crear una perspectiva de inversión desafiante, que eclipsa cualquier posible desarrollo positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swiss Military vs Kitex Garments
| Métrica | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,77B | ₹36,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 141.340 | 654.533 |
| Volumen Promedio 90 Días | 155.105 | 1.080.104 |
| Último Cierre | ₹23,64 | ₹190,51 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,20 - ₹47,70 | ₹147,01 - ₹324,42 |
| % desde Máximo 52S | -50,44% | -41,28% |
| Máximo Histórico | ₹47,70 (Oct 14, 2024) | ₹324,42 (May 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,44% | -41,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,24 | 89,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,37 | ₹51,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,49 | ₹3,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-58.766.000 | ₹355,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹87,71M | ₹1,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swiss Military vs Kitex Garments
| Métrica | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 69,43 | 47,43 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,71 |
| Ratio PEG | -60,42 | -1,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,50 | 3,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,52 | 3,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,77B | ₹36,06B |
| Valor de Empresa | ₹5,67B | ₹48,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,47 | 4,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,94 | 24,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,37 | ₹51,89 |
Comparación de Estados Financieros: Swiss Military vs Kitex Garments
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹555,20M | ₹1,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹456,44M | ₹891,55M |
| Beneficio Bruto | ₹98,76M | ₹1,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹25,58M | ₹310,14M |
| EBITDA | ₹31,21M | ₹349,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,33M | ₹281,97M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹7,00M | ₹88,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹19,33M | ₹193,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹360,63M | ₹393,97M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,21B | ₹7,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹206,34M | ₹2,87B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹170,22M | ₹9,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,29B | ₹12,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹51,09M | ₹6,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹376,97M | ₹62,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141.340 | 654.533 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 155.105 | 1.080.104 |
| Shares Outstanding | 235,91M | 199,50M |
| Float Shares | 77,83M | 66,46M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swiss Military vs Kitex Garments
| Métrica | SWISSMLTRY | KITEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |