Comparación Detallada de Acciones Symbiox Investment [SYMBIOX] vs Raymond [RAYMOND]
Symbiox Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Symbiox Investment gana en 10 métricas, Raymond gana en 9 métricas, con 0 empates. Symbiox Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Symbiox Investment | Raymond | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,63 | 93,84 | Symbiox Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,27 | 1,09 | Symbiox Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 17,81 | Symbiox Investment |
| Ratio PEG | 0,04 | -3,39 | Raymond |
| VE/EBITDA | -15,06 | 25,14 | Symbiox Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,70% | 271,84% | Raymond |
| Margen Operativo (TTM) | 19,32% | 3,39% | Symbiox Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,32% | 3,39% | Symbiox Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,60% | 183,56% | Raymond |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,60% | 98,90% | Raymond |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,83 M | $752,80 M | Raymond |
| Rentabilidad 1 Año | -36,18% | -66,14% | Symbiox Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,98 | 1,97 | Raymond |
| Valor de Empresa | $-51,07 M | $44,61 MM | Raymond |
| Ratio VE/Ingresos | -1,76 | 2,17 | Symbiox Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,18% | 40,59% | Symbiox Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $309 | Raymond |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $6,47 | Raymond |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,22 | -0,06 | Symbiox Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Symbiox Investment vs Raymond
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbiox Investment | 0,36% | 2,97% | -2,12% | -4,81% | -17,56% | -47,34% |
| Raymond | -5,25% | -2,16% | -1,88% | 1,37% | -57,50% | -64,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbiox Investment | -36,18% | -63,70% | 201,09% | -79,88% | -79,88% | -79,88% |
| Raymond | -66,14% | -40,85% | 111,44% | 39,06% | 61,76% | 53,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Symbiox Investment vs Raymond
Symbiox Investment
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes consisten principalmente en actividades rutinarias de gobierno corporativo: una reunión de junta directiva, un anuncio de junta general anual (JGA) y una presentación regulatoria. Si bien son importantes para mantener una estructura empresarial saludable, estos eventos no representan cambios significativos en la estrategia o el rendimiento, lo que resulta en un sentimiento general neutral.
Raymond
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Raymond, con avances positivos en la expansión inmobiliaria y el rendimiento financiero eclipsados por una inspección de Hacienda y un rendimiento bursátil inferior al esperado. La combinación de iniciativas de crecimiento y preocupaciones regulatorias crea una narrativa de inversión compleja, lo que convierte este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Symbiox Investment vs Raymond
| Métrica | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹86,67M | ₹40,49B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.368 | 204.442 |
| Volumen Promedio 90 Días | 57.405 | 325.468 |
| Último Cierre | ₹2,78 | ₹575,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,33 - ₹6,02 | ₹523,10 - ₹1.908,00 |
| % desde Máximo 52S | -53,82% | -69,85% |
| Máximo Histórico | ₹26,20 (Feb 01, 2016) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,39% | -83,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,47% | -0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 10,95% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 2,72% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 1,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 17,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,14 | ₹558,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,40 | ₹114,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹36,19M | ₹69,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,92M | ₹76,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Symbiox Investment vs Raymond
| Métrica | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,63 | 93,84 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,68 |
| Ratio PEG | 0,04 | -3,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,98 | 1,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,27 | 1,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹86,67M | ₹40,49B |
| Valor de Empresa | ₹-51.065.096 | ₹44,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -1,76 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,06 | 25,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,22 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,14 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: Symbiox Investment vs Raymond
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,58M | ₹5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,33M | ₹3,11B |
| Beneficio Bruto | ₹2,25M | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹885.000 | ₹177,70M |
| EBITDA | ₹911.000 | ₹852,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹904.000 | ₹282,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹235.000 | ₹75,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹669.000 | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹10,59M | ₹343,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹319,51M | ₹52,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,42M | ₹30,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹3,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹317,24M | ₹41,58B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,93M | ₹18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹151.563 | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55.368 | 204.442 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 57.405 | 325.468 |
| Shares Outstanding | 31,29M | 66,55M |
| Float Shares | 24,61M | 30,05M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Symbiox Investment vs Raymond
| Métrica | SYMBIOX | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 13, 2024 |