Comparación Detallada de Acciones Syschem India [SYSCHEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Syschem India
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Syschem India gana en 6 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 13 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Syschem India | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 122,98 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,55 | 5,42 | Syschem India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 3,26 | Syschem India |
| Ratio PEG | 0,11 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 45,49 | 23,98 | Sun Pharmaceutical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 1,35% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,35% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,50% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,21% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-318,13 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 37,95% | -13,08% | Syschem India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 7,28 | Syschem India |
| Valor de Empresa | $2,55 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 0,62 | 6,84 | Syschem India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,24% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $104 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,83 | 0,28 | Syschem India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Syschem India vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syschem India | -0,81% | 2,33% | 2,45% | 22,19% | 53,40% | 14,59% |
| Sun Pharmaceutical | -1,30% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syschem India | 37,95% | 19,58% | 816,69% | 354,66% | 274,57% | 46,91% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2.595,42% |
Sentimiento Basado en Noticias: Syschem India vs Sun Pharmaceutical
Syschem India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Syschem India Ltd. mostró tanto desarrollos positivos como negativos a principios de octubre de 2025. Si bien las acciones superaron a su sector y experimentaron aumentos de precios, la disminución del volumen de entrega genera preocupación sobre la actividad de negociación futura y el interés de los inversores. Este desempeño mixto justifica una perspectiva cautelosa.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Syschem India vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,50B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 41.721 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 80.282 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹56,10 | ₹1.631,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,33 - ₹62,00 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -9,52% | -16,20% |
| Máximo Histórico | ₹149,00 (Mar 03, 2003) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,35% | -16,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 11,24% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,21 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,49 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-314.030.000 | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,60M | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Syschem India vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 122,98 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 0,11 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,55 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,50B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹2,55B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,62 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 45,49 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,83 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,21 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Syschem India vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,09B | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,04B | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹57,27M | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹17,08M | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹24,69M | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹16,74M | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,74M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,37M | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,61B | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,24B | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹912,88M | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹-106,44M | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,33M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 41.721 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 80.282 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 43,51M | 2,40B |
| Float Shares | 17,35M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Syschem India vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | SYSCHEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 07, 2025 |