Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Monarch Networth [MONARCH]

Systematix Corporate

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 1 métricas, Monarch Networth gana en 19 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSystematix CorporateMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)31,0016,79Monarch Networth
Ratio Precio-Valor en Libros5,833,25Monarch Networth
Ratio Deuda-Patrimonio6,761,16Monarch Networth
Ratio PEG0,07-6,41Monarch Networth
VE/EBITDA18,3010,03Monarch Networth
Margen de Beneficio (TTM)37,77%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)37,14%61,51%Monarch Networth
Margen EBITDA (TTM)37,14%61,51%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Patrimonio15,26%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)10,68%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$-229,03 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo0,01%0,08%Monarch Networth
Rentabilidad 1 Año-91,34%-19,29%Monarch Networth
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,037,92Monarch Networth
Valor de Empresa$14,83 MM$19,73 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos10,286,02Monarch Networth
Margen de Beneficio Bruto (TTM)56,99%50,44%Systematix Corporate
Ingresos por Acción (TTM)$11$43Monarch Networth
Beneficio por Acción (Diluido)$4,10$19,68Monarch Networth
Beta (Volatilidad de la Acción)0,810,30Monarch Networth
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Monarch Networth

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Systematix Corporate
Monarch Networth
Resumen de la Acción Systematix Corporate | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Systematix Corporate-1,29%-1,29%7,98%1,37%8,78%-33,17%
Monarch Networth-0,76%1,20%-13,00%6,23%-4,58%-23,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate-91,34%-61,39%240,00%474,43%360,81%776,66%
Monarch Networth-19,29%87,18%286,90%286,90%286,90%286,90%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétricaSYSTMTXCMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹17,35B₹25,94B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i31.551182.790
Volumen Promedio 90 Días i49.654329.172
Último Cierre₹125,80₹334,40
Rango 52 Semanas₹94,43 - ₹2.021,00₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-93,78%-32,99%
Máximo Histórico₹2.021,00 (Oct 21, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-93,78%-32,99%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,32%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral5,00%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,38%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,761,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹21,82₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹19,42₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹232,82M₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹457,61M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétricaSYSTMTXCMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,0016,79
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-6,41
Precio sobre Ventas (TTM) i12,037,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,833,25
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹17,35B₹25,94B
Valor de Empresa i₹14,83B₹19,73B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,286,02
Empresa sobre EBITDA i18,3010,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,810,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹21,82₹101,55

Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Ingresos/Ventas i₹287,88M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹123,83M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹164,05M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹50,45M₹-23,15M
EBITDA i₹115,81M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹138,67M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹34,08M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹104,60M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹427,46M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹3,12B₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹920,85M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹103,54M₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹3,00B₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYSTMTXCMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i31.551182.790
Average Daily Volume (90 Day) i49.654329.172
Shares Outstanding i136,54M78,46M
Float Shares i16,95M22,46M
% Held by Insiders i0,85%0,72%
% Held by Institutions i0,02%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Monarch Networth

MétricaSYSTMTXCMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,01₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,02₹0,75
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2024Aug 02, 2024