Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Systematix Corporate
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Motilal Oswal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 5 métricas, Motilal Oswal gana en 15 métricas, con 0 empates. Motilal Oswal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Systematix Corporate | Motilal Oswal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 20,08 | Motilal Oswal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,97 | 4,93 | Motilal Oswal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,76 | 138,95 | Systematix Corporate |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,64 | Systematix Corporate |
| VE/EBITDA | 29,01 | 19,32 | Motilal Oswal |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,77% | 37,00% | Systematix Corporate |
| Margen Operativo (TTM) | 37,14% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,14% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | 22,47% | Motilal Oswal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,68% | 7,36% | Systematix Corporate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-229,03 M | $9,30 MM | Motilal Oswal |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,61% | Motilal Oswal |
| Rentabilidad 1 Año | -92,20% | 15,67% | Motilal Oswal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,32 | 7,28 | Motilal Oswal |
| Valor de Empresa | $15,25 MM | $635,15 MM | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Ingresos | 10,57 | 8,45 | Motilal Oswal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,99% | 49,56% | Systematix Corporate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $126 | Motilal Oswal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,10 | $45,37 | Motilal Oswal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | -0,06 | Motilal Oswal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Motilal Oswal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | 3,90% | 4,25% | 13,53% | 23,41% | 7,01% | -25,79% |
| Motilal Oswal | 0,23% | 2,08% | 4,50% | 0,55% | 65,34% | -3,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | -92,20% | -48,22% | 268,12% | 724,19% | -2,88% | 1.726,14% |
| Motilal Oswal | 15,67% | 32,43% | 57,77% | 227,58% | 374,02% | 379,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Systematix Corporate vs Motilal Oswal
Systematix Corporate
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Systematix ofreció resultados excepcionales en el T1 y aseguró un papel importante en la Oferta Pública Inicial (IPO) de Jaro Education, señalando un fuerte crecimiento y diversificación. Si bien la valoración se mantiene alta y el interés de búsqueda está disminuyendo, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y pronósticos optimistas de los analistas.
Motilal Oswal
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Motilal Oswal reportó resultados impresionantes en el T2 del año fiscal 25 y está buscando activamente el crecimiento a través de inversiones estratégicas y lanzamientos de nuevos productos. Si bien los indicadores técnicos son mixtos, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y una perspectiva de mercado favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Motilal Oswal
| Métrica | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹19,16B | ₹572,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 74.323 | 556.058 |
| Volumen Promedio 90 Días | 54.322 | 705.495 |
| Último Cierre | ₹145,15 | ₹937,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹94,43 - ₹202,00 | ₹513,00 - ₹1.064,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,14% | -11,90% |
| Máximo Histórico | ₹2.021,00 (Oct 21, 2024) | ₹1.588,40 (Jan 08, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -92,82% | -40,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,00% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,76 | 138,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹184,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,42 | ₹110,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹232,82M | ₹3,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹457,61M | ₹25,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Motilal Oswal
| Métrica | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 20,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,11 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,32 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,97 | 4,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹19,16B | ₹572,91B |
| Valor de Empresa | ₹15,25B | ₹635,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,57 | 8,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,01 | 19,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | -0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹184,87 |
Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Motilal Oswal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹287,88M | ₹16,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹123,83M | ₹8,38B |
| Beneficio Bruto | ₹164,05M | ₹8,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50,45M | ₹16,93B |
| EBITDA | ₹115,81M | ₹17,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹138,67M | ₹14,06B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹34,08M | ₹2,50B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹104,60M | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹427,46M | ₹65,93B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,64B | ₹213,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,01B | ₹173,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹94,67M | ₹45,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,00B | ₹111,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,52B | ₹93,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 74.323 | 556.058 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54.322 | 705.495 |
| Shares Outstanding | 136,54M | 599,31M |
| Float Shares | 12,56M | 156,22M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Motilal Oswal
| Métrica | SYSTMTXC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹6,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jan 31, 2025 |