Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Share India [SHAREINDIA]

Systematix Corporate

BSE
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Share India

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 8 métricas, Share India gana en 12 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSystematix CorporateShare IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)31,0011,36Share India
Ratio Precio-Valor en Libros5,831,79Share India
Ratio Deuda-Patrimonio6,7622,79Systematix Corporate
Ratio PEG0,07-0,45Share India
VE/EBITDA18,302,48Share India
Margen de Beneficio (TTM)37,77%24,50%Systematix Corporate
Margen Operativo (TTM)37,14%35,76%Systematix Corporate
Margen EBITDA (TTM)37,14%35,76%Systematix Corporate
Rentabilidad sobre Patrimonio15,26%13,95%Systematix Corporate
Rentabilidad sobre Activos (TTM)10,68%8,67%Systematix Corporate
Flujo de Caja Libre (TTM)$-229,03 M$-84,97 MShare India
Rendimiento por Dividendo0,01%0,58%Share India
Rentabilidad 1 Año-91,34%-48,15%Share India
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,032,73Share India
Valor de Empresa$14,83 MM$13,33 MMSystematix Corporate
Ratio VE/Ingresos10,281,06Share India
Margen de Beneficio Bruto (TTM)56,99%13,89%Systematix Corporate
Ingresos por Acción (TTM)$11$59Share India
Beneficio por Acción (Diluido)$4,10$13,89Share India
Beta (Volatilidad de la Acción)0,810,09Share India
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Share India

Cargando Gráfico de Precios...

Systematix Corporate
Share India
Resumen de la Acción Systematix Corporate | Resumen de la Acción Share India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Systematix Corporate-1,29%-1,29%7,98%1,37%8,78%-33,17%
Share India-3,10%-4,82%-12,67%-10,99%-27,67%-49,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate-91,34%-61,39%240,00%474,43%360,81%776,66%
Share India-48,15%-33,45%633,03%633,03%633,03%633,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Share India

MétricaSYSTMTXCSHAREINDIA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹17,35B₹34,48B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i31.551323.108
Volumen Promedio 90 Días i49.654351.351
Último Cierre₹125,80₹152,25
Rango 52 Semanas₹94,43 - ₹2.021,00₹141,21 - ₹344,80
% desde Máximo 52S-93,78%-55,84%
Máximo Histórico₹2.021,00 (Oct 21, 2024)₹405,28 (Feb 19, 2024)
% desde Máximo Histórico-93,78%-62,43%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,32%-0,21%
Crecimiento de Beneficios Trimestral5,00%-0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,38%0,25%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,7622,79
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹21,82₹88,31
Efectivo por Acción (MRQ)₹19,42₹123,45
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹232,82M₹628,12M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹457,61M₹3,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,58%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Share India

MétricaSYSTMTXCSHAREINDIA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,0011,36
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-0,45
Precio sobre Ventas (TTM) i12,032,73
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,831,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹17,35B₹34,48B
Valor de Empresa i₹14,83B₹13,33B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,281,06
Empresa sobre EBITDA i18,302,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,810,09
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹21,82₹88,31

Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Share India

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCSHAREINDIA
Ingresos/Ventas i₹287,88M₹1,13B
Costo de Mercancías Vendidas i₹123,83M₹894,20M
Beneficio Bruto i₹164,05M₹239,35M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹50,45M₹464,48M
EBITDA i₹115,81M₹555,43M
Ingresos Antes de Impuestos i₹138,67M₹230,95M
Impuesto sobre la Renta i₹34,08M₹44,49M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹104,60M₹186,46M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCSHAREINDIA
Efectivo y Equivalentes i₹427,46M₹5,45B
Total de Activos Corrientes i₹3,12B₹32,11B
Total de Pasivos Corrientes i₹920,85M₹4,15B
Deuda a Largo Plazo i₹103,54M₹5,13B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹3,00B₹23,49B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹664,24M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCSHAREINDIA
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYSTMTXCSHAREINDIA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i31.551323.108
Average Daily Volume (90 Day) i49.654351.351
Shares Outstanding i136,54M218,22M
Float Shares i16,95M78,74M
% Held by Insiders i0,85%0,63%
% Held by Institutions i0,02%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Share India

MétricaSYSTMTXCSHAREINDIA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,58%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,01₹0,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,11%
3-Year Total Dividends i₹0,02₹2,18
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2024Aug 05, 2025