Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Share India [SHAREINDIA]
Systematix Corporate
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 8 métricas, Share India gana en 12 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Systematix Corporate | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 10,01 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,97 | 1,57 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,76 | 22,79 | Systematix Corporate |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,39 | Share India |
| VE/EBITDA | 29,01 | 1,71 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,77% | 24,50% | Systematix Corporate |
| Margen Operativo (TTM) | 37,14% | 35,76% | Systematix Corporate |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,14% | 35,76% | Systematix Corporate |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | 13,95% | Systematix Corporate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,68% | 8,67% | Systematix Corporate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-229,03 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,85% | Share India |
| Rentabilidad 1 Año | -92,20% | -55,49% | Share India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,32 | 2,41 | Share India |
| Valor de Empresa | $15,25 MM | $8,90 MM | Systematix Corporate |
| Ratio VE/Ingresos | 10,57 | 0,71 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,99% | 13,89% | Systematix Corporate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,10 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | 3,90% | 4,25% | 13,53% | 23,41% | 7,01% | -25,79% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | -92,20% | -48,22% | 268,12% | 724,19% | -2,88% | 1.726,14% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Systematix Corporate vs Share India
Systematix Corporate
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Systematix ofreció resultados excepcionales en el T1 y aseguró un papel importante en la Oferta Pública Inicial (IPO) de Jaro Education, señalando un fuerte crecimiento y diversificación. Si bien la valoración se mantiene alta y el interés de búsqueda está disminuyendo, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y pronósticos optimistas de los analistas.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Share India
| Métrica | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹19,16B | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 74.323 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 54.322 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹145,15 | ₹136,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹94,43 - ₹202,00 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -28,14% | -59,54% |
| Máximo Histórico | ₹2.021,00 (Oct 21, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,82% | -66,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,00% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,76 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,42 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹232,82M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹457,61M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Share India
| Métrica | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,32 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,97 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹19,16B | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹15,25B | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,57 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,01 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹287,88M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹123,83M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹164,05M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50,45M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹115,81M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹138,67M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹34,08M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹104,60M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹427,46M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,64B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,01B | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹94,67M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,00B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,52B | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 74.323 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54.322 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 136,54M | 218,22M |
| Float Shares | 12,56M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Share India
| Métrica | SYSTMTXC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Sep 10, 2025 |