Comparación Detallada de Acciones Taneja Aerospace [TANAA] vs Bharat Electronics [BEL]
Taneja Aerospace
Bharat Electronics
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Taneja Aerospace gana en 10 métricas, Bharat Electronics gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Taneja Aerospace | Bharat Electronics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,48 | 53,53 | Bharat Electronics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,09 | 14,79 | Taneja Aerospace |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,16 | 0,31 | Taneja Aerospace |
| Ratio PEG | 25,15 | 2,31 | Bharat Electronics |
| VE/EBITDA | 38,05 | 40,77 | Taneja Aerospace |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,38% | 22,95% | Taneja Aerospace |
| Margen Operativo (TTM) | 55,76% | 25,17% | Taneja Aerospace |
| Margen EBITDA (TTM) | 55,76% | 25,17% | Taneja Aerospace |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,70% | 26,62% | Bharat Electronics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,35% | 13,03% | Bharat Electronics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $248,69 M | $-4,25 MM | Taneja Aerospace |
| Rendimiento por Dividendo | 0,67% | 0,57% | Taneja Aerospace |
| Rentabilidad 1 Año | -20,29% | 43,18% | Bharat Electronics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 25,22 | 12,42 | Bharat Electronics |
| Valor de Empresa | $10,00 MM | $2.904,56 MM | Bharat Electronics |
| Ratio VE/Ingresos | 25,01 | 12,12 | Bharat Electronics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,12% | 53,24% | Taneja Aerospace |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $33 | Bharat Electronics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,13 | $7,55 | Bharat Electronics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,36 | Taneja Aerospace |
Análisis de Rendimiento de Acciones Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taneja Aerospace | -0,41% | 4,57% | -3,87% | -22,61% | 34,48% | -13,00% |
| Bharat Electronics | 1,01% | 0,70% | 10,06% | -1,99% | 46,12% | 39,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taneja Aerospace | -20,29% | 189,92% | 1.258,44% | 406,15% | 739,52% | 217,08% |
| Bharat Electronics | 43,18% | 306,10% | 1.249,65% | 1.033,62% | 2.212,71% | 5.321,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
Taneja Aerospace
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre presentó un panorama mixto para Taneja Aerospace, con una ligera ganancia inicial rápidamente eclipsada por un preocupante análisis técnico que indicaba una posible caída del precio. Si bien la empresa muestra una fuerte rentabilidad, las métricas de valoración y el rendimiento reciente sugieren un mayor riesgo para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes importante para el seguimiento de la acción.
Bharat Electronics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente fuerte para Bharat Electronics, marcado por un aumento de pedidos que superaron los 1.800 millones de rupias, resultados financieros impresionantes con un aumento del 25% en el PAT y respaldos entusiastas de múltiples analistas, incluido Goldman Sachs. Estos desarrollos señalan colectivamente una sólida trayectoria de crecimiento y solidifican la posición de BEL como un actor clave en el panorama de la defensa y la tecnología india.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
| Métrica | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,75B | ₹2,97T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.083 | 13.251.087 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.162 | 13.838.735 |
| Último Cierre | ₹380,85 | ₹413,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹218,55 - ₹504,00 | ₹240,25 - ₹436,00 |
| % desde Máximo 52S | -24,43% | -5,16% |
| Máximo Histórico | ₹710,00 (Jul 15, 2024) | ₹436,00 (Jul 01, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,36% | -5,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,56% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,16 | 0,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,82 | ₹27,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,49 | ₹13,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹262,52M | ₹21,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹180,76M | ₹53,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | 0,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
| Métrica | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,48 | 53,53 |
| P/E Prospectivo | N/A | 52,90 |
| Ratio PEG | 25,15 | 2,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 25,22 | 12,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,09 | 14,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,75B | ₹2,97T |
| Valor de Empresa | ₹10,00B | ₹2,90T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 25,01 | 12,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,05 | 40,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,82 | ₹27,33 |
Comparación de Estados Financieros: Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹85,24M | ₹44,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹25,47M | ₹20,76B |
| Beneficio Bruto | ₹59,77M | ₹23,64B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹47,53M | ₹11,17B |
| EBITDA | ₹52,38M | ₹14,02B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹51,22M | ₹12,79B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,83M | ₹3,19B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹35,39M | ₹9,69B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹48,49M | ₹7,13B |
| Total de Activos Corrientes | ₹251,21M | ₹348,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹65,46M | ₹197,53B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹586,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,42B | ₹199,93B |
| Beneficios Retenidos | ₹450,77M | ₹147,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,55M | ₹18,09B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.083 | 13.251.087 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.162 | 13.838.735 |
| Shares Outstanding | 25,50M | 7,31B |
| Float Shares | 11,18M | 3,51B |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Taneja Aerospace vs Bharat Electronics
| Métrica | TANAA | BEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | 0,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹1,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹5,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Mar 11, 2025 |