Comparación Detallada de Acciones Taneja Aerospace [TANAA] vs Reliance Naval [RNAVAL]
Taneja Aerospace
Reliance Naval
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Taneja Aerospace gana en 12 métricas, Reliance Naval gana en 4 métricas, con 0 empates. Taneja Aerospace parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Taneja Aerospace | Reliance Naval | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,48 | -11,76 | Reliance Naval |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,09 | 10,94 | Taneja Aerospace |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,16 | 8,47 | Taneja Aerospace |
| Ratio PEG | 25,15 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 38,05 | -59,80 | Reliance Naval |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,38% | -130,32% | Taneja Aerospace |
| Margen Operativo (TTM) | 55,76% | -2.282,64% | Taneja Aerospace |
| Margen EBITDA (TTM) | 55,76% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,70% | -61,24% | Taneja Aerospace |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,35% | -6,26% | Taneja Aerospace |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $248,69 M | $-2,60 MM | Taneja Aerospace |
| Rendimiento por Dividendo | 0,67% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,29% | 0,58% | Reliance Naval |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 25,22 | 476,45 | Taneja Aerospace |
| Valor de Empresa | $10,00 MM | $58,29 MM | Reliance Naval |
| Ratio VE/Ingresos | 25,01 | 828,55 | Taneja Aerospace |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,12% | -3.295,24% | Taneja Aerospace |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $2 | Taneja Aerospace |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,13 | $-51,51 | Taneja Aerospace |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Taneja Aerospace vs Reliance Naval
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taneja Aerospace | -0,41% | 4,57% | -3,87% | -22,61% | 34,48% | -13,00% |
| Reliance Naval | 4,99% | 4,99% | 21,53% | 140,47% | 569,40% | 0,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taneja Aerospace | -20,29% | 189,92% | 1.258,44% | 406,15% | 739,52% | 217,08% |
| Reliance Naval | 0,58% | 20.096,83% | 30.195,24% | 964,77% | 731,63% | 1.022,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Taneja Aerospace vs Reliance Naval
Taneja Aerospace
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre presentó un panorama mixto para Taneja Aerospace, con una ligera ganancia inicial rápidamente eclipsada por un preocupante análisis técnico que indicaba una posible caída del precio. Si bien la empresa muestra una fuerte rentabilidad, las métricas de valoración y el rendimiento reciente sugieren un mayor riesgo para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes importante para el seguimiento de la acción.
Reliance Naval
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre presentó una narrativa contradictoria para Swan Defence, con un precio de acción en alza yuxtapuesto a resultados y ratios financieros profundamente preocupantes. La asociación con Samsung Heavy Industries ofrece un atisbo de esperanza, pero la deuda sustancial de la empresa y su rentabilidad negativa crean riesgos significativos para los inversores, lo que convierte a este mes en un mes crucial para evaluar la viabilidad a largo plazo de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Taneja Aerospace vs Reliance Naval
| Métrica | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,75B | ₹33,52B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.083 | 193 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.162 | 235 |
| Último Cierre | ₹380,85 | ₹636,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹218,55 - ₹504,00 | ₹37,80 - ₹636,20 |
| % desde Máximo 52S | -24,43% | 0,00% |
| Máximo Histórico | ₹710,00 (Jul 15, 2024) | ₹756,25 (Jul 10, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -46,36% | -15,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,91% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | -1,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,56% | -22,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | -0,61% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,16 | 8,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,82 | ₹55,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,49 | ₹2,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹262,52M | ₹-1.574.392.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹180,76M | ₹-1.810.395.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Taneja Aerospace vs Reliance Naval
| Métrica | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,48 | -11,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 25,15 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 25,22 | 476,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,09 | 10,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,75B | ₹33,52B |
| Valor de Empresa | ₹10,00B | ₹58,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 25,01 | 828,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,05 | -59,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,82 | ₹55,39 |
Comparación de Estados Financieros: Taneja Aerospace vs Reliance Naval
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹85,24M | ₹4,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹25,47M | ₹142,60M |
| Beneficio Bruto | ₹59,77M | ₹-138,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹47,53M | ₹-467,70M |
| EBITDA | ₹52,38M | ₹-136,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹51,22M | ₹-311,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,83M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹35,39M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹48,49M | ₹283,75M |
| Total de Activos Corrientes | ₹251,21M | ₹14,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹65,46M | ₹2,92B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹23,04B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,42B | ₹2,96B |
| Beneficios Retenidos | ₹450,77M | ₹-22,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,55M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.083 | 193 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.162 | 235 |
| Shares Outstanding | 25,50M | 52,68M |
| Float Shares | 11,18M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,56% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Taneja Aerospace vs Reliance Naval
| Métrica | TANAA | RNAVAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | N/A |