Comparación Detallada de Acciones Tilak Ventures [TILAK] vs Jio Financial [JIOFIN]
Tilak Ventures
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Jio Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tilak Ventures gana en 10 métricas, Jio Financial gana en 9 métricas, con 0 empates. Tilak Ventures parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tilak Ventures | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,55 | 117,85 | Tilak Ventures |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 1,55 | Tilak Ventures |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,80 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | -5,36 | 28,87 | Tilak Ventures |
| VE/EBITDA | 3,48 | 103,25 | Tilak Ventures |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,39% | 77,95% | Jio Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 29,83% | 69,46% | Jio Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,83% | 69,46% | Jio Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,71% | 1,31% | Tilak Ventures |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 1,21% | Tilak Ventures |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,22 M | $-101,25 MM | Tilak Ventures |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,94% | -10,32% | Jio Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,81 | 92,01 | Tilak Ventures |
| Valor de Empresa | $290,00 M | $2.083,02 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 1,09 | 99,95 | Tilak Ventures |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,54% | 84,71% | Jio Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $3 | Jio Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $2,56 | Jio Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 0,98 | Tilak Ventures |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tilak Ventures vs Jio Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -2,89% | 2,67% | -3,62% | 7,45% | 21,83% | -2,26% |
| Jio Financial | 1,19% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -22,94% | -20,64% | 47,86% | -42,62% | 57,27% | 57,27% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tilak Ventures vs Jio Financial
Tilak Ventures
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Tilak Ventures, con un enfoque en la gobernanza corporativa, la posible recaudación de fondos y un crecimiento financiero demostrado. Si bien la empresa sigue siendo relativamente pequeña y volátil, la atención positiva de los analistas y la gestión proactiva sugieren perspectivas de mejora.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para JIOFIN, con una recomendación de "Compra", precios de acciones al alza y proyecciones optimistas de los analistas tanto para 2025 como para 2026. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza de los inversores y un potencial de crecimiento futuro, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrica | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,55B | ₹2,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 742.364 | 10.923.722 |
| Volumen Promedio 90 Días | 750.581 | 10.701.772 |
| Último Cierre | ₹3,36 | ₹309,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,38 - ₹3,87 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % desde Máximo 52S | -13,18% | -11,38% |
| Máximo Histórico | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,15% | -21,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,97% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,80 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,00 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹16,45M | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.463.375 | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrica | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,55 | 117,85 |
| P/E Prospectivo | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | -5,36 | 28,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,81 | 92,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,55B | ₹2,01T |
| Valor de Empresa | ₹290,00M | ₹2,08T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,09 | 99,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,48 | 103,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Tilak Ventures vs Jio Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹80,59M | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹53,56M | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | ₹27,03M | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹24,37M | ₹4,51B |
| EBITDA | ₹37,57M | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,56M | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,45M | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹22,11M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹273,65M | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,44B | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹81,86M | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,38B | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹65,96M | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹48.000 | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 742.364 | 10.923.722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750.581 | 10.701.772 |
| Shares Outstanding | 445,70M | 6,35B |
| Float Shares | 151,02M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tilak Ventures vs Jio Financial
| Métrica | TILAK | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |