Comparación Detallada de Acciones Tilak Ventures [TILAK] vs Kalyani Investment [KICL]
Tilak Ventures
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Tilak Ventures gana en 9 métricas, Kalyani Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tilak Ventures | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,55 | 35,89 | Tilak Ventures |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,80 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | -5,36 | -0,20 | Tilak Ventures |
| VE/EBITDA | 3,48 | 30,15 | Tilak Ventures |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,39% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 29,83% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,83% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,71% | 0,82% | Tilak Ventures |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 0,77% | Tilak Ventures |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,22 M | $-161,43 M | Tilak Ventures |
| Rentabilidad 1 Año | -22,94% | -14,94% | Kalyani Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,81 | 29,12 | Tilak Ventures |
| Valor de Empresa | $290,00 M | $20,52 MM | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,09 | 25,92 | Tilak Ventures |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,54% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 0,18 | Tilak Ventures |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Tilak Ventures vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -2,89% | 2,67% | -3,62% | 7,45% | 21,83% | -2,26% |
| Kalyani Investment | -1,93% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures | -22,94% | -20,64% | 47,86% | -42,62% | 57,27% | 57,27% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1.765,86% | 9.946,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Tilak Ventures vs Kalyani Investment
Tilak Ventures
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Tilak Ventures, con un enfoque en la gobernanza corporativa, la posible recaudación de fondos y un crecimiento financiero demostrado. Si bien la empresa sigue siendo relativamente pequeña y volátil, la atención positiva de los analistas y la gestión proactiva sugieren perspectivas de mejora.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kalyani Investment experimentó una fuerte superación de ganancias en el T4 del Año Fiscal 2025, pero enfrentó desafíos en el T1 del Año Fiscal 2026, junto con expansiones estratégicas y señales mixtas de los inversores. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión compleja, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,55B | ₹22,84B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 742.364 | 4.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 750.581 | 2.467 |
| Último Cierre | ₹3,36 | ₹5.123,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,38 - ₹3,87 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -13,18% | -37,75% |
| Máximo Histórico | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,15% | -37,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,97% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,80 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,00 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹16,45M | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.463.375 | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,55 | 35,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -5,36 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,81 | 29,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,55B | ₹22,84B |
| Valor de Empresa | ₹290,00M | ₹20,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,09 | 25,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,48 | 30,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Tilak Ventures vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹80,59M | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹53,56M | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | ₹27,03M | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹24,37M | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹37,57M | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,56M | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹9,45M | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹22,11M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹273,65M | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,44B | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹81,86M | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,38B | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹65,96M | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹48.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 742.364 | 4.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750.581 | 2.467 |
| Shares Outstanding | 445,70M | 4,37M |
| Float Shares | 151,02M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tilak Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | TILAK | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |