Comparación Detallada de Acciones Titan Bio-Tech [TITANBIO] vs Biocon [BIOCON]
Titan Bio-Tech
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Biocon
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Titan Bio-Tech gana en 12 métricas, Biocon gana en 8 métricas, con 0 empates. Titan Bio-Tech parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Titan Bio-Tech | Biocon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,79 | 108,04 | Titan Bio-Tech |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,13 | 1,92 | Biocon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,82 | 66,26 | Titan Bio-Tech |
| Ratio PEG | 4,99 | -1,13 | Biocon |
| VE/EBITDA | 30,03 | 19,02 | Biocon |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,76% | 2,44% | Titan Bio-Tech |
| Margen Operativo (TTM) | 16,31% | 7,46% | Titan Bio-Tech |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,31% | 7,46% | Titan Bio-Tech |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,04% | 3,66% | Titan Bio-Tech |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,32% | 1,72% | Titan Bio-Tech |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,79 M | $17,18 MM | Biocon |
| Rendimiento por Dividendo | 0,42% | 0,26% | Titan Bio-Tech |
| Rentabilidad 1 Año | 33,04% | 1,70% | Titan Bio-Tech |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,93 | 2,93 | Biocon |
| Valor de Empresa | $7,85 MM | $613,72 MM | Biocon |
| Ratio VE/Ingresos | 4,91 | 3,89 | Biocon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,49% | 64,06% | Biocon |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $131 | Titan Bio-Tech |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,62 | $3,21 | Titan Bio-Tech |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | 0,23 | Titan Bio-Tech |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Titan Bio-Tech vs Biocon
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 1,69% | 7,36% | 37,60% | 123,15% | 104,11% | 26,96% |
| Biocon | 1,67% | 3,94% | -2,57% | -5,93% | 1,88% | -4,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 33,04% | 252,87% | 522,82% | 3.129,33% | 2.862,69% | 5.150,95% |
| Biocon | 1,70% | 24,54% | -22,05% | 376,72% | 414,31% | 787,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Titan Bio-Tech vs Biocon
Titan Bio-Tech
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Titan Biotech. Si bien la empresa mostró un impresionante crecimiento de los ingresos y estabilidad financiera, la venta de acciones por parte de un promotor genera preocupación sobre la confianza en las perspectivas a corto plazo. Esta combinación de señales positivas y negativas hace que sea un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Biocon
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La narrativa del mes se centra en los desarrollos positivos de Biocon: su entrada en el mercado estadounidense con biosimilares y la consideración de una redención anticipada de NCD, lo que sugiere un caso de inversión fortalecido. Si bien el volumen de negociación fue inferior al promedio, el tono general es optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrica | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,10B | ₹470,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 31.282 | 3.963.018 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.475 | 2.555.718 |
| Último Cierre | ₹968,80 | ₹352,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹373,65 - ₹1.017,00 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,74% | -13,24% |
| Máximo Histórico | ₹1.017,85 (Oct 21, 2024) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -4,82% | -27,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,82 | 66,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹185,75 | ₹180,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,72 | ₹38,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹197,75M | ₹17,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹215,32M | ₹10,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrica | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,79 | 108,04 |
| P/E Prospectivo | N/A | 34,96 |
| Ratio PEG | 4,99 | -1,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,93 | 2,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,13 | 1,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,10B | ₹470,24B |
| Valor de Empresa | ₹7,85B | ₹613,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,91 | 3,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,03 | 19,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹185,75 | ₹180,66 |
Comparación de Estados Financieros: Titan Bio-Tech vs Biocon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹464,96M | ₹39,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹239,50M | ₹14,05B |
| Beneficio Bruto | ₹225,47M | ₹25,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | ₹-346,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹75,85M | ₹2,94B |
| EBITDA | ₹94,59M | ₹8,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹81,12M | ₹969,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,51M | ₹77,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹68,63M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹51,28M | ₹32,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹790,38M | ₹162,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹177,36M | ₹143,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,19M | ₹129,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,53B | ₹277,13B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,36B | ₹189,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹571,62M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹45,62M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-33,58M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹12,24M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31.282 | 3.963.018 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.475 | 2.555.718 |
| Shares Outstanding | 8,26M | 1,20B |
| Float Shares | 2,65M | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Titan Bio-Tech vs Biocon
| Métrica | TITANBIO | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,93 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,80 | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jul 04, 2025 |