Comparación Detallada de Acciones Titan Bio-Tech [TITANBIO] vs Zota Health Care [ZOTA]
Titan Bio-Tech
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Zota Health Care
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Titan Bio-Tech gana en 12 métricas, Zota Health Care gana en 7 métricas, con 0 empates. Titan Bio-Tech parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Titan Bio-Tech | Zota Health Care | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,79 | -70,12 | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,13 | 18,42 | Titan Bio-Tech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,82 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | 4,99 | -28,05 | Zota Health Care |
| VE/EBITDA | 30,03 | -1.106,50 | Zota Health Care |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,76% | -17,04% | Titan Bio-Tech |
| Margen Operativo (TTM) | 16,31% | -10,35% | Titan Bio-Tech |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,31% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,04% | -24,83% | Titan Bio-Tech |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,32% | -12,84% | Titan Bio-Tech |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,79 M | $-959,42 M | Titan Bio-Tech |
| Rendimiento por Dividendo | 0,42% | 0,07% | Titan Bio-Tech |
| Rentabilidad 1 Año | 33,04% | 137,77% | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,93 | 12,83 | Titan Bio-Tech |
| Valor de Empresa | $7,85 MM | $46,69 MM | Zota Health Care |
| Ratio VE/Ingresos | 4,91 | 15,94 | Titan Bio-Tech |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,49% | 56,43% | Zota Health Care |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $122 | Titan Bio-Tech |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,62 | $-20,73 | Titan Bio-Tech |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | 0,44 | Titan Bio-Tech |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 1,69% | 7,36% | 37,60% | 123,15% | 104,11% | 26,96% |
| Zota Health Care | 0,23% | -4,00% | 16,56% | 44,43% | 72,88% | 76,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Bio-Tech | 33,04% | 252,87% | 522,82% | 3.129,33% | 2.862,69% | 5.150,95% |
| Zota Health Care | 137,77% | 382,52% | 863,38% | 1.448,58% | 1.448,58% | 1.448,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
Titan Bio-Tech
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Titan Biotech. Si bien la empresa mostró un impresionante crecimiento de los ingresos y estabilidad financiera, la venta de acciones por parte de un promotor genera preocupación sobre la confianza en las perspectivas a corto plazo. Esta combinación de señales positivas y negativas hace que sea un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Zota Health Care
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zota Health Care, con un impresionante crecimiento de los ingresos ensombrecido por pérdidas continuas y una disminución del precio de las acciones. Si bien el dividendo y la Junta General de Accionistas (JGA) fueron señales positivas, los problemas subyacentes de rentabilidad siguen siendo una preocupación importante para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para la historia de inversión de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrica | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,10B | ₹45,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 31.282 | 52.991 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.475 | 75.102 |
| Último Cierre | ₹968,80 | ₹1.407,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹373,65 - ₹1.017,00 | ₹535,00 - ₹1.555,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,74% | -9,49% |
| Máximo Histórico | ₹1.017,85 (Oct 21, 2024) | ₹1.555,00 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,82% | -9,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,84% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | -0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | -0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,82 | 0,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹185,75 | ₹78,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,72 | ₹0,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹197,75M | ₹-1.007.999.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹215,32M | ₹-563.984.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrica | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,79 | -70,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 4,99 | -28,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,93 | 12,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,13 | 18,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,10B | ₹45,32B |
| Valor de Empresa | ₹7,85B | ₹46,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,91 | 15,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,03 | -1.106,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹185,75 | ₹78,12 |
Comparación de Estados Financieros: Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹464,96M | ₹1,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹239,50M | ₹451,33M |
| Beneficio Bruto | ₹225,47M | ₹584,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹75,85M | ₹-107,17M |
| EBITDA | ₹94,59M | ₹48,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹81,12M | ₹-130,85M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,51M | ₹6,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹68,63M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹51,28M | ₹21,32M |
| Total de Activos Corrientes | ₹790,38M | ₹1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹177,36M | ₹1,01B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,19M | ₹1,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,53B | ₹2,27B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,36B | ₹-191,89M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹571,62M | ₹65,25M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹45,62M | ₹-8,57M |
| Gastos de Capital | ₹-33,58M | ₹-982.011 |
| Flujo de Caja Libre | ₹12,24M | ₹41,94M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31.282 | 52.991 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.475 | 75.102 |
| Shares Outstanding | 8,26M | 28,64M |
| Float Shares | 2,65M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Titan Bio-Tech vs Zota Health Care
| Métrica | TITANBIO | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,42% | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,93 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,80 | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Sep 22, 2025 |