Comparación Detallada de Acciones Transgene Biotek [TRABI] vs Biocon [BIOCON]
Transgene Biotek
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Biocon
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transgene Biotek gana en 4 métricas, Biocon gana en 14 métricas, con 0 empates. Biocon parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transgene Biotek | Biocon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | 111,60 | Transgene Biotek |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,04 | 1,98 | Biocon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,77 | 66,26 | Biocon |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,17 | Biocon |
| VE/EBITDA | -47,44 | 19,72 | Transgene Biotek |
| Margen de Beneficio (TTM) | 100,00% | 2,44% | Transgene Biotek |
| Margen Operativo (TTM) | -380,20% | 7,46% | Biocon |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 7,46% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,74% | 3,66% | Biocon |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,47% | 1,72% | Biocon |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,04 M | $17,18 MM | Biocon |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -49,49% | 0,83% | Biocon |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 116,70 | 3,03 | Biocon |
| Valor de Empresa | $415,59 M | $636,19 MM | Biocon |
| Ratio VE/Ingresos | 159,23 | 4,03 | Biocon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 64,06% | Transgene Biotek |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $131 | Biocon |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,18 | $3,21 | Biocon |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 0,23 | Biocon |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transgene Biotek vs Biocon
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -9,82% | 4,50% | -10,84% | -6,40% | 5,61% | -35,77% |
| Biocon | 3,97% | 1,19% | 1,13% | 7,72% | 10,55% | -0,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -49,49% | 23,05% | -10,23% | 34,35% | -92,45% | -95,89% |
| Biocon | 0,83% | 29,81% | -13,93% | 405,84% | 528,35% | 859,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transgene Biotek vs Biocon
Transgene Biotek
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La iniciación de procedimientos de insolvencia es un evento que cambia el juego para Transgene Biotek Ltd., aumentando significativamente el riesgo para los inversores. Junto con pérdidas constantes y una capitalización bursátil en declive, la empresa se enfrenta a un futuro muy incierto, lo que convierte a este mes en un mes crítico para su historia de inversión.
Biocon
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Biocon, destacado por aprobaciones clave de la FDA para sus biosimilares, que se espera impulsen el crecimiento futuro de los ingresos. Si bien la valoración de la empresa es alta, las calificaciones positivas de los analistas y los desarrollos estratégicos sugieren un potencial continuo. Las observaciones de la FDA, si bien requieren seguimiento, no se espera que interrumpan el suministro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transgene Biotek vs Biocon
| Métrica | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹335,38M | ₹480,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 95.533 | 1.831.797 |
| Volumen Promedio 90 Días | 53.167 | 2.584.107 |
| Último Cierre | ₹3,95 | ₹368,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,22 - ₹7,71 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % desde Máximo 52S | -48,77% | -9,26% |
| Máximo Histórico | ₹322,50 (Jan 23, 2006) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -98,78% | -24,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,80% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,77 | 66,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹180,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹38,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,93M | ₹17,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-6.761.000 | ₹10,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transgene Biotek vs Biocon
| Métrica | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | 111,60 |
| P/E Prospectivo | N/A | 36,11 |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 116,70 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,04 | 1,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹335,38M | ₹480,91B |
| Valor de Empresa | ₹415,59M | ₹636,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 159,23 | 4,03 |
| Empresa sobre EBITDA | -47,44 | 19,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹180,66 |
Comparación de Estados Financieros: Transgene Biotek vs Biocon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹765.000 | ₹39,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹14,05B |
| Beneficio Bruto | ₹765.000 | ₹25,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | ₹-346,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,66M | ₹2,94B |
| EBITDA | ₹-4,98M | ₹8,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-7,13M | ₹969,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹77,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-7,13M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,84M | ₹32,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹12,64M | ₹162,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹127,38M | ₹143,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹61,03M | ₹129,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹100,30M | ₹277,13B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹189,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹32,85M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95.533 | 1.831.797 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53.167 | 2.584.107 |
| Shares Outstanding | 75,77M | 1,20B |
| Float Shares | 48,28M | 524,51M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transgene Biotek vs Biocon
| Métrica | TRABI | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |