Comparación Detallada de Acciones Transgene Biotek [TRABI] vs Panacea Biotec [PANACEABIO]
Transgene Biotek
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Panacea Biotec
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Transgene Biotek gana en 6 métricas, Panacea Biotec gana en 12 métricas, con 0 empates. Panacea Biotec parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transgene Biotek | Panacea Biotec | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | 229,89 | Transgene Biotek |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,04 | 3,17 | Transgene Biotek |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,77 | 2,67 | Panacea Biotec |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,83 | Panacea Biotec |
| VE/EBITDA | -47,44 | -194,49 | Panacea Biotec |
| Margen de Beneficio (TTM) | 100,00% | 1,88% | Transgene Biotek |
| Margen Operativo (TTM) | -380,20% | -5,74% | Panacea Biotec |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,74% | -1,01% | Panacea Biotec |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,47% | -0,65% | Transgene Biotek |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,04 M | $-776,80 M | Transgene Biotek |
| Rentabilidad 1 Año | -49,49% | 41,98% | Panacea Biotec |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 116,70 | 4,36 | Panacea Biotec |
| Valor de Empresa | $415,59 M | $25,74 MM | Panacea Biotec |
| Ratio VE/Ingresos | 159,23 | 4,22 | Panacea Biotec |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 53,68% | Transgene Biotek |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $100 | Panacea Biotec |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,18 | $1,89 | Panacea Biotec |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 0,36 | Panacea Biotec |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transgene Biotek vs Panacea Biotec
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -9,82% | 4,50% | -10,84% | -6,40% | 5,61% | -35,77% |
| Panacea Biotec | -2,93% | 3,83% | 9,22% | 4,01% | 13,85% | 1,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -49,49% | 23,05% | -10,23% | 34,35% | -92,45% | -95,89% |
| Panacea Biotec | 41,98% | 226,58% | 128,93% | 241,07% | 127,29% | 53,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transgene Biotek vs Panacea Biotec
Transgene Biotek
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La iniciación de procedimientos de insolvencia es un evento que cambia el juego para Transgene Biotek Ltd., aumentando significativamente el riesgo para los inversores. Junto con pérdidas constantes y una capitalización bursátil en declive, la empresa se enfrenta a un futuro muy incierto, lo que convierte a este mes en un mes crítico para su historia de inversión.
Panacea Biotec
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Panacea Biotec demostró un mes fuerte con un nuevo contrato de UNICEF, un giro financiero significativo y el cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo. Si bien una ligera disminución en el precio de las acciones y el sentimiento bajista previo moderan el entusiasmo, la narrativa general es positiva, lo que indica una trayectoria de recuperación potencial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transgene Biotek vs Panacea Biotec
| Métrica | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹335,38M | ₹26,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 95.533 | 119.982 |
| Volumen Promedio 90 Días | 53.167 | 196.384 |
| Último Cierre | ₹3,95 | ₹445,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,22 - ₹7,71 | ₹259,70 - ₹581,90 |
| % desde Máximo 52S | -48,77% | -23,36% |
| Máximo Histórico | ₹322,50 (Jan 23, 2006) | ₹581,90 (Apr 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,78% | -23,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,80% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,77 | 2,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹136,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹17,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,93M | ₹-1.547.900.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-6.761.000 | ₹-83.700.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transgene Biotek vs Panacea Biotec
| Métrica | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | 229,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | -1,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 116,70 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,04 | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹335,38M | ₹26,67B |
| Valor de Empresa | ₹415,59M | ₹25,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 159,23 | 4,22 |
| Empresa sobre EBITDA | -47,44 | -194,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹136,92 |
Comparación de Estados Financieros: Transgene Biotek vs Panacea Biotec
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹765.000 | ₹1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹520,80M |
| Beneficio Bruto | ₹765.000 | ₹804,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,66M | ₹-353,00M |
| EBITDA | ₹-4,98M | ₹-182,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-7,13M | ₹-400.000 |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹19,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-7,13M | ₹-19,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,84M | ₹821,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹12,64M | ₹5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹127,38M | ₹3,67B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹61,03M | ₹222,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹100,30M | ₹8,31B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹32,85M | ₹5,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95.533 | 119.982 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53.167 | 196.384 |
| Shares Outstanding | 75,77M | 61,25M |
| Float Shares | 48,28M | 15,45M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transgene Biotek vs Panacea Biotec
| Métrica | TRABI | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |