Comparación Detallada de Acciones Transgene Biotek [TRABI] vs Zota Health Care [ZOTA]
Transgene Biotek
BSE
Cargando...
Zota Health Care
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Transgene Biotek gana en 7 métricas, Zota Health Care gana en 11 métricas, con 0 empates. Zota Health Care parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transgene Biotek | Zota Health Care | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | -70,48 | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,04 | 18,81 | Transgene Biotek |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,77 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | 0,16 | -28,19 | Zota Health Care |
| VE/EBITDA | -47,44 | -1.153,41 | Zota Health Care |
| Margen de Beneficio (TTM) | 100,00% | -17,04% | Transgene Biotek |
| Margen Operativo (TTM) | -380,20% | -10,35% | Zota Health Care |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,74% | -24,83% | Transgene Biotek |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,47% | -12,84% | Transgene Biotek |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,04 M | $-959,42 M | Transgene Biotek |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,11% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -49,49% | 123,00% | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 116,70 | 11,16 | Zota Health Care |
| Valor de Empresa | $415,59 M | $42,27 MM | Zota Health Care |
| Ratio VE/Ingresos | 159,23 | 14,43 | Zota Health Care |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 56,43% | Transgene Biotek |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $122 | Zota Health Care |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,18 | $-20,86 | Transgene Biotek |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 0,44 | Zota Health Care |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transgene Biotek vs Zota Health Care
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -9,82% | 4,50% | -10,84% | -6,40% | 5,61% | -35,77% |
| Zota Health Care | 1,04% | -2,69% | 8,37% | 55,53% | 90,32% | 84,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transgene Biotek | -49,49% | 23,05% | -10,23% | 34,35% | -92,45% | -95,89% |
| Zota Health Care | 123,00% | 366,01% | 909,32% | 1.520,20% | 1.520,20% | 1.520,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transgene Biotek vs Zota Health Care
Transgene Biotek
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La iniciación de procedimientos de insolvencia es un evento que cambia el juego para Transgene Biotek Ltd., aumentando significativamente el riesgo para los inversores. Junto con pérdidas constantes y una capitalización bursátil en declive, la empresa se enfrenta a un futuro muy incierto, lo que convierte a este mes en un mes crítico para su historia de inversión.
Zota Health Care
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zota Health Care, con un fuerte crecimiento de los ingresos y un aumento de la capitalización bursátil contrarrestados por la disminución de los beneficios operativos y un EBITDA negativo. La empresa está captando activamente capital, pero su rentabilidad sigue siendo una preocupación clave, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrica | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹335,38M | ₹40,90B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 95.533 | 132.703 |
| Volumen Promedio 90 Días | 53.167 | 98.858 |
| Último Cierre | ₹3,95 | ₹1.472,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,22 - ₹7,71 | ₹535,00 - ₹1.555,00 |
| % desde Máximo 52S | -48,77% | -5,30% |
| Máximo Histórico | ₹322,50 (Jan 23, 2006) | ₹1.555,00 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,78% | -5,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,84% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,00% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,80% | -0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | -0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,77 | 0,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹78,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,93M | ₹-1.007.999.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-6.761.000 | ₹-563.984.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,11% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrica | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -48,67 | -70,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | -28,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 116,70 | 11,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,04 | 18,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹335,38M | ₹40,90B |
| Valor de Empresa | ₹415,59M | ₹42,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 159,23 | 14,43 |
| Empresa sobre EBITDA | -47,44 | -1.153,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹78,12 |
Comparación de Estados Financieros: Transgene Biotek vs Zota Health Care
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹765.000 | ₹1,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹451,33M |
| Beneficio Bruto | ₹765.000 | ₹584,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,66M | ₹-107,17M |
| EBITDA | ₹-4,98M | ₹48,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-7,13M | ₹-130,85M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹6,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-7,13M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,84M | ₹21,32M |
| Total de Activos Corrientes | ₹12,64M | ₹1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹127,38M | ₹1,01B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹61,03M | ₹1,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹100,30M | ₹2,27B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹32,85M | ₹1,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-8,57M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-982.011 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹41,94M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95.533 | 132.703 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53.167 | 98.858 |
| Shares Outstanding | 75,77M | 25,85M |
| Float Shares | 48,28M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transgene Biotek vs Zota Health Care
| Métrica | TRABI | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |