Comparación Detallada de Acciones Transcorp [TRANSCOR] vs Authum Investment [AIIL]

Transcorp

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transcorp gana en 7 métricas, Authum Investment gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaTranscorpAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)92,5212,03Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros1,123,34Transcorp
Ratio Deuda-Patrimonio30,107,18Authum Investment
Ratio PEG-1,03-0,86Transcorp
VE/EBITDA15,7411,54Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)0,06%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)0,84%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)0,84%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio15,49%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)6,38%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$3,76 M$-2,59 MMTranscorp
Rendimiento por Dividendo3,54%0,06%Transcorp
Rentabilidad 1 Año-36,66%108,78%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,0611,30Transcorp
Valor de Empresa$881,81 M$499,01 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos0,0711,46Transcorp
Margen de Beneficio Bruto (TTM)4,07%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$396$256Transcorp
Beneficio por Acción (Diluido)$0,25$240,80Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,13-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Transcorp vs Authum Investment

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Transcorp
Authum Investment
Resumen de la Acción Transcorp | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Transcorp2,03%-0,77%-4,18%-9,51%-16,77%-28,83%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Transcorp-36,66%-9,29%120,50%127,21%125,88%500,78%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transcorp vs Authum Investment

MétricaTRANSCORAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹739,08M₹492,16B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7.224251.255
Volumen Promedio 90 Días i9.968369.604
Último Cierre₹23,60₹2.987,40
Rango 52 Semanas₹20,57 - ₹42,99₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-45,10%-1,11%
Máximo Histórico₹49,20 (Jan 01, 2018)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-52,03%-1,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,43%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,90%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,01%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i30,107,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹20,57₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,70₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹128,53M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹101,74M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,54%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,90₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transcorp vs Authum Investment

MétricaTRANSCORAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i92,5212,03
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-1,03-0,86
Precio sobre Ventas (TTM) i0,0611,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,123,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹739,08M₹492,16B
Valor de Empresa i₹881,81M₹499,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,0711,46
Empresa sobre EBITDA i15,7411,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,13-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹20,57₹866,73

Comparación de Estados Financieros: Transcorp vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSCORAIIL
Ingresos/Ventas i₹2,29B₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹2,20B₹334,70M
Beneficio Bruto i₹93,39M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹8,42M₹11,34B
EBITDA i₹23,11M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹13,82M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹3,63M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹10,19M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSCORAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹54,35M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹1,10B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹917,84M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹12,04M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹656,66M₹146,89B
Beneficios Retenidos i₹297,07MN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹4,14MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSCORAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTRANSCORAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i7.224251.255
Average Daily Volume (90 Day) i9.968369.604
Shares Outstanding i31,93M169,85M
Float Shares i5,61M29,26M
% Held by Insiders i0,82%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transcorp vs Authum Investment

MétricaTRANSCORAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,90₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,54%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,43₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,85%0,04%
3-Year Total Dividends i₹1,30₹1,50
Fecha Ex-DividendoJun 20, 2025May 16, 2025