Comparación Detallada de Acciones Transcorp [TRANSCOR] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Transcorp
BSE
Cargando...
Tata Investment
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transcorp gana en 11 métricas, Tata Investment gana en 8 métricas, con 0 empates. Transcorp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transcorp | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 92,36 | 162,57 | Transcorp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | 1,72 | Transcorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,10 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -1,02 | 13,99 | Transcorp |
| VE/EBITDA | 15,79 | 65,46 | Transcorp |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 0,84% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,84% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,49% | 1,00% | Transcorp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,38% | 0,90% | Transcorp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,76 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 3,54% | 0,41% | Transcorp |
| Rentabilidad 1 Año | -33,22% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,06 | 173,13 | Transcorp |
| Valor de Empresa | $884,37 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 0,07 | 57,02 | Transcorp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,07% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $396 | $61 | Transcorp |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,25 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | -0,11 | Transcorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transcorp vs Tata Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -1,40% | 2,34% | -1,13% | -6,94% | 1,46% | -27,38% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcorp | -33,22% | -16,16% | 151,33% | 151,87% | 141,80% | 423,28% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transcorp vs Tata Investment
Transcorp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Transcorp International demostró un sólido desempeño financiero en el T1 y el FY25, pero se enfrentó a una rebaja en su calificación crediticia y a una posterior infravaloración de sus acciones. La empresa está abordando activamente el problema de la calificación, creando una narrativa de inversión mixta con potencial y riesgo. Los inversores deben seguir de cerca los próximos resultados y la resolución de la disputa sobre la calificación.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transcorp vs Tata Investment
| Métrica | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹737,80M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.545 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.278 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹23,27 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,57 - ₹34,40 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -32,35% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹49,20 (Jan 01, 2018) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -52,70% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,10 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,57 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,70 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹128,53M | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹101,74M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,54% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,90 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transcorp vs Tata Investment
| Métrica | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 92,36 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,02 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,06 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹737,80M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹884,37M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,07 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,79 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,57 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Transcorp vs Tata Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,29B | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,20B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹93,39M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,42M | N/A |
| EBITDA | ₹23,11M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹13,82M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,63M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹10,19M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹54,35M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,10B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹917,84M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,04M | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹656,66M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹297,07M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,14M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.545 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.278 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 31,93M | 50,60M |
| Float Shares | 5,61M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transcorp vs Tata Investment
| Métrica | TRANSCOR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,90 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,54% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,43 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,30 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Jun 10, 2025 |