Comparación Detallada de Acciones Transpek Industry [TRANSPEK] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]

Transpek Industry

BSE
Cargando...

Gujarat Alkalies

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transpek Industry gana en 11 métricas, Gujarat Alkalies gana en 9 métricas, con 0 empates. Transpek Industry parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaTranspek IndustryGujarat AlkaliesMejor
Ratio P/E (TTM)15,4070,12Transpek Industry
Ratio Precio-Valor en Libros1,140,70Gujarat Alkalies
Ratio Deuda-Patrimonio12,679,30Gujarat Alkalies
Ratio PEG20,126,65Gujarat Alkalies
VE/EBITDA7,7011,54Transpek Industry
Margen de Beneficio (TTM)8,44%-0,82%Transpek Industry
Margen Operativo (TTM)7,60%1,34%Transpek Industry
Margen EBITDA (TTM)7,60%1,34%Transpek Industry
Rentabilidad sobre Patrimonio6,54%-1,08%Transpek Industry
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,87%-0,78%Transpek Industry
Flujo de Caja Libre (TTM)$1,14 MM$557,40 MTranspek Industry
Rendimiento por Dividendo0,81%2,38%Gujarat Alkalies
Rentabilidad 1 Año-15,38%-22,41%Transpek Industry
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,301,01Gujarat Alkalies
Valor de Empresa$8,42 MM$46,49 MMGujarat Alkalies
Ratio VE/Ingresos1,291,11Gujarat Alkalies
Margen de Beneficio Bruto (TTM)50,28%62,80%Gujarat Alkalies
Ingresos por Acción (TTM)$1.168$573Transpek Industry
Beneficio por Acción (Diluido)$98,47$-8,85Transpek Industry
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,25-0,34Gujarat Alkalies
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Transpek Industry vs Gujarat Alkalies

Cargando Gráfico de Precios...

Transpek Industry
Gujarat Alkalies
Resumen de la Acción Transpek Industry | Resumen de la Acción Gujarat Alkalies

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Transpek Industry-2,10%-10,06%-10,82%-6,08%0,89%-7,50%
Gujarat Alkalies-1,45%-3,95%-4,49%-11,38%-7,94%-25,06%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Transpek Industry-15,38%-26,53%-5,62%376,67%941,44%1.731,05%
Gujarat Alkalies-22,41%-36,28%67,21%213,92%363,53%283,18%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies

MétricaTRANSPEKGUJALKALI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹8,47B₹42,30B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i5.04937.423
Volumen Promedio 90 Días i4.01175.569
Último Cierre₹1.437,75₹552,00
Rango 52 Semanas₹1.100,05 - ₹1.896,00₹483,60 - ₹900,00
% desde Máximo 52S-24,17%-38,67%
Máximo Histórico₹2.695,00 (Nov 08, 2021)₹1.044,70 (May 02, 2022)
% desde Máximo Histórico-46,65%-47,16%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,68%0,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%-0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%-0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i12,679,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1.331,51₹819,92
Efectivo por Acción (MRQ)₹181,73₹20,86
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹747,45M₹-2.728.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹487,37M₹-651.200.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,81%2,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹14,00₹13,85

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies

MétricaTRANSPEKGUJALKALI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,4070,12
P/E Prospectivo i20,126,65
Ratio PEG i20,126,65
Precio sobre Ventas (TTM) i1,301,01
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,140,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹8,47B₹42,30B
Valor de Empresa i₹8,42B₹46,49B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,291,11
Empresa sobre EBITDA i7,7011,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,25-0,34
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1.331,51₹819,92

Comparación de Estados Financieros: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSPEKGUJALKALI
Ingresos/Ventas i₹1,54B₹10,75B
Costo de Mercancías Vendidas i₹766,79M₹4,00B
Beneficio Bruto i₹775,54M₹6,75B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹117,27M₹165,10M
EBITDA i₹357,10M₹1,26B
Ingresos Antes de Impuestos i₹209,31M₹101,90M
Impuesto sobre la Renta i₹53,50M₹13,70M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹155,81M₹88,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSPEKGUJALKALI
Efectivo y Equivalentes i₹565,18M₹1,26B
Total de Activos Corrientes i₹3,01B₹10,55B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,22B₹9,33B
Deuda a Largo Plazo i₹528,26M₹3,17B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹7,45B₹60,26B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹3,60B₹45,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)TRANSPEKGUJALKALI
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTRANSPEKGUJALKALI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5.04937.423
Average Daily Volume (90 Day) i4.01175.569
Shares Outstanding i5,59M73,44M
Float Shares i1,95M17,17M
% Held by Insiders i0,65%0,78%
% Held by Institutions i0,02%0,04%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies

MétricaTRANSPEKGUJALKALI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹14,00₹13,85
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,81%2,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹28,83₹15,80
3-Year Avg Dividend Yield i1,19%2,07%
3-Year Total Dividends i₹86,50₹47,40
Fecha Ex-DividendoSep 13, 2024Sep 19, 2024