Comparación Detallada de Acciones Transpek Industry [TRANSPEK] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Transpek Industry
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transpek Industry gana en 11 métricas, Gujarat Alkalies gana en 9 métricas, con 0 empates. Transpek Industry parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transpek Industry | Gujarat Alkalies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 70,12 | Transpek Industry |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,97 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,67 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,02 | Gujarat Alkalies |
| VE/EBITDA | 6,58 | 11,07 | Transpek Industry |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,44% | -0,82% | Transpek Industry |
| Margen Operativo (TTM) | 7,60% | 1,34% | Transpek Industry |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,60% | 1,34% | Transpek Industry |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,54% | -1,15% | Transpek Industry |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,87% | -0,82% | Transpek Industry |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $557,34 M | Transpek Industry |
| Rendimiento por Dividendo | 2,31% | 4,82% | Gujarat Alkalies |
| Rentabilidad 1 Año | -18,21% | -30,76% | Transpek Industry |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valor de Empresa | $7,19 MM | $44,59 MM | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 1,06 | Gujarat Alkalies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,28% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.168 | $573 | Transpek Industry |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $98,55 | $-4,70 | Transpek Industry |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,27 | -0,36 | Gujarat Alkalies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Gujarat Alkalies | 1,61% | 0,36% | -5,54% | -4,70% | -14,60% | -24,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1.185,98% |
| Gujarat Alkalies | -30,76% | -38,22% | 72,38% | 227,27% | 334,17% | 283,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
Transpek Industry
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una reafirmación positiva de la calificación crediticia y sólidos resultados financieros para el año fiscal 2025 para Transpek, pero estos se vieron contrarrestados por la volatilidad del precio de las acciones y el escepticismo continuo de los analistas con respecto a las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa. Esto crea una imagen de inversión mixta, que requiere un optimismo cauto.
Gujarat Alkalies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Gujarat Alkalies, con sólidos resultados financieros y gestión de deuda eclipsados por un incendio en un importante fabricante por contrato. Si bien la empresa demostró mejoras significativas en su rentabilidad, la interrupción de la cadena de suministro introduce incertidumbre y justifica un monitoreo cuidadoso. El dividendo proporciona algunas noticias positivas para los inversores, pero el panorama general es complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrica | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,23B | ₹41,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.499 | 49.069 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.114 | 51.322 |
| Último Cierre | ₹1.334,85 | ₹561,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.100,05 - ₹1.890,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,37% | -37,60% |
| Máximo Histórico | ₹2.695,00 (Nov 08, 2021) | ₹1.044,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -50,47% | -46,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,68% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,67 | 9,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.331,51 | ₹819,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹181,73 | ₹20,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹747,44M | ₹-2.688.119.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹487,37M | ₹-651.186.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 4,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹29,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrica | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 70,12 |
| P/E Prospectivo | 17,18 | 6,42 |
| Ratio PEG | 0,19 | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,97 | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,23B | ₹41,82B |
| Valor de Empresa | ₹7,19B | ₹44,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,58 | 11,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,27 | -0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.331,51 | ₹819,92 |
Comparación de Estados Financieros: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,54B | ₹11,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹766,79M | ₹4,39B |
| Beneficio Bruto | ₹775,54M | ₹6,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹117,27M | ₹147,50M |
| EBITDA | ₹357,10M | ₹1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹209,31M | ₹-120,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹53,50M | ₹17,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹155,81M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹565,18M | ₹1,26B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,01B | ₹10,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,22B | ₹9,33B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹528,26M | ₹5,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,45B | ₹56,70B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,25B | ₹16,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹320,49M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.499 | 49.069 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.114 | 51.322 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 73,44M |
| Float Shares | 1,96M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transpek Industry vs Gujarat Alkalies
| Métrica | TRANSPEK | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹29,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹63,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2025 | Sep 19, 2025 |