Comparación Detallada de Acciones Unifinz Capital [UCIL] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Unifinz Capital

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Bajaj Finance

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unifinz Capital gana en 10 métricas, Bajaj Finance gana en 7 métricas, con 0 empates. Unifinz Capital parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaUnifinz CapitalBajaj FinanceMejor
Ratio P/E (TTM)11,7530,68Unifinz Capital
Ratio Precio-Valor en Libros6,515,53Bajaj Finance
Ratio Deuda-Patrimonio45,05294,16Unifinz Capital
Ratio PEGN/A-0,35N/A
VE/EBITDA6,02N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)27,34%44,94%Bajaj Finance
Margen Operativo (TTM)42,24%60,70%Bajaj Finance
Margen EBITDA (TTM)42,24%60,70%Bajaj Finance
Rentabilidad sobre Patrimonio25,86%20,08%Unifinz Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)15,93%3,57%Unifinz Capital
Flujo de Caja Libre (TTM)$-309,90 M$-692,36 MMUnifinz Capital
Rendimiento por Dividendo0,08%10,01%Bajaj Finance
Rentabilidad 1 Año83,51%32,46%Unifinz Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,9213,81Unifinz Capital
Valor de Empresa$5,17 MM$8.174,31 MMBajaj Finance
Ratio VE/Ingresos4,0221,08Unifinz Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)83,87%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$232$63Unifinz Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$48,51$28,08Unifinz Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)1,840,48Bajaj Finance
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Unifinz Capital vs Bajaj Finance

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Unifinz Capital
Bajaj Finance
Resumen de la Acción Unifinz Capital | Resumen de la Acción Bajaj Finance

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Unifinz Capital0,61%-3,90%-2,12%-5,49%-5,40%34,89%
Bajaj Finance-0,32%3,14%-3,89%-2,18%6,95%30,55%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Unifinz Capital83,51%555,11%5.764.900,00%5.764.900,00%5.764.900,00%5.764.900,00%
Bajaj Finance32,46%26,34%143,07%1.665,78%14.795,66%32.946,30%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unifinz Capital vs Bajaj Finance

MétricaUCILBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,05B₹5,35T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7745.678.635
Volumen Promedio 90 Días i5186.807.685
Último Cierre₹580,00₹902,30
Rango 52 Semanas₹226,10 - ₹674,70₹645,10 - ₹978,80
% desde Máximo 52S-14,04%-7,82%
Máximo Histórico₹674,70 (Feb 10, 2025)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-14,04%-90,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral4,49%0,20%
Crecimiento de Beneficios Trimestral9,15%0,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,27%0,45%
Margen Operativo (TTM) i0,42%0,61%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,26%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i45,05294,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹87,59₹155,75
Efectivo por Acción (MRQ)₹25,02₹17,15
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-644.832.000₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹200,56M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,08%10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unifinz Capital vs Bajaj Finance

MétricaUCILBAJFINANCE
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,7530,68
P/E Prospectivo iN/A21,28
Ratio PEG iN/A-0,35
Precio sobre Ventas (TTM) i3,9213,81
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,515,53
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,05B₹5,35T
Valor de Empresa i₹5,17B₹8,17T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,0221,08
Empresa sobre EBITDA i6,02N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,840,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹87,59₹155,75

Comparación de Estados Financieros: Unifinz Capital vs Bajaj Finance

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)UCILBAJFINANCE
Ingresos/Ventas i₹453,81M₹118,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹73,19MN/A
Beneficio Bruto i₹380,62MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹177,51MN/A
EBITDA i₹274,19MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i₹92,44M₹63,68B
Impuesto sobre la Renta i₹18,69M₹16,02B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹73,76M₹47,65B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)UCILBAJFINANCE
Efectivo y Equivalentes i₹70,00M₹107,68B
Total de Activos Corrientes i₹1,02BN/A
Total de Pasivos Corrientes i₹118,20MN/A
Deuda a Largo Plazo i₹329,39M₹2,75T
Total de Patrimonio de Accionistas i₹775,45M₹989,37B
Beneficios Retenidos iN/A₹517,83B
Propiedad, Planta y Equipo i₹24,78M₹5,52B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)UCILBAJFINANCE
Flujo de Caja Operativo i₹-1,04MN/A
Gastos de Capital i₹-8.679N/A
Flujo de Caja Libre i₹-672.506N/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaUCILBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i7745.678.635
Average Daily Volume (90 Day) i5186.807.685
Shares Outstanding i8,85M6,21B
Float Shares i1,46M2,64B
% Held by Insiders i0,82%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,26%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unifinz Capital vs Bajaj Finance

MétricaUCILBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,08%10,01%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,17₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,08%1,22%
3-Year Total Dividends i₹0,50₹142,00
Fecha Ex-DividendoApr 04, 2025May 30, 2025