Comparación Detallada de Acciones Unifinz Capital [UCIL] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unifinz Capital gana en 10 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Unifinz Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unifinz Capital | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,02 | 35,21 | Unifinz Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,41 | 6,35 | Bajaj Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,05 | 294,16 | Unifinz Capital |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 5,99 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,34% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 42,24% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,24% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,86% | 20,08% | Unifinz Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,93% | 3,57% | Unifinz Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-309,90 M | $-692,36 MM | Unifinz Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 0,08% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad 1 Año | 48,84% | 38,17% | Unifinz Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,86 | 15,86 | Unifinz Capital |
| Valor de Empresa | $5,09 MM | $8.970,82 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 3,96 | 23,14 | Unifinz Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 88,05% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $232 | $63 | Unifinz Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $62,21 | $28,11 | Unifinz Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 0,50 | Bajaj Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Unifinz Capital vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | -4,99% | -3,71% | -7,47% | -6,50% | -12,34% | 24,71% |
| Bajaj Finance | 1,93% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unifinz Capital | 48,84% | 505,68% | 5.329.900,00% | 5.329.900,00% | 5.329.900,00% | 5.329.900,00% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1.918,61% | 13.122,80% | 30.847,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Unifinz Capital vs Bajaj Finance
Unifinz Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El crecimiento sustancial de las ganancias del 915,0% interanual reportado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 26 es un desarrollo positivo importante para Unifinz Capital India Ltd. Si bien el precio de la acción ha mostrado un rendimiento mixto en diferentes plazos y carece de cobertura de analistas, las sólidas ganancias sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,72B | ₹6,22T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 522 | 7.436.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 843 | 7.340.366 |
| Último Cierre | ₹533,00 | ₹1.008,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹226,40 - ₹674,70 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,00% | -2,62% |
| Máximo Histórico | ₹674,70 (Feb 10, 2025) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,00% | -89,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 4,49% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 9,15% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,05 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹87,59 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹25,02 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-643.588.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹200,56M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,02 | 35,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,86 | 15,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,41 | 6,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,72B | ₹6,22T |
| Valor de Empresa | ₹5,09B | ₹8,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,96 | 23,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,99 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹87,59 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Unifinz Capital vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹829,86M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹99,14M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹730,72M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹488,98M | N/A |
| EBITDA | ₹757,63M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹223,80M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹55,65M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹168,15M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹70,00M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,06B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹457,30M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹17,92M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹775,45M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹155,47M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹24,78M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-1,04M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-8.679 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-672.506 | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 522 | 7.436.601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 843 | 7.340.366 |
| Shares Outstanding | 8,85M | 6,21B |
| Float Shares | 1,64M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unifinz Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | UCIL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,08% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 04, 2025 | May 30, 2025 |