Comparación Detallada de Acciones Ultramarine [ULTRAMAR] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Ultramarine
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ultramarine gana en 10 métricas, Asian Paints gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultramarine | Asian Paints | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,12 | 62,12 | Ultramarine |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 11,55 | Ultramarine |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,61 | 11,42 | Ultramarine |
| Ratio PEG | 0,78 | -10,38 | Asian Paints |
| VE/EBITDA | 11,18 | 40,45 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,95% | 10,63% | Ultramarine |
| Margen Operativo (TTM) | 13,77% | 14,84% | Asian Paints |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,77% | 14,84% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,71% | 18,28% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,40% | 12,07% | Asian Paints |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $370,79 M | $25,94 MM | Asian Paints |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 1,09% | Ultramarine |
| Rentabilidad 1 Año | -8,52% | -23,26% | Ultramarine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,88 | 6,62 | Ultramarine |
| Valor de Empresa | $13,67 MM | $2.223,07 MM | Asian Paints |
| Ratio VE/Ingresos | 1,90 | 6,57 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,51% | 42,60% | Asian Paints |
| Ingresos por Acción (TTM) | $246 | $353 | Asian Paints |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,95 | $37,60 | Asian Paints |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,38 | Ultramarine |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultramarine vs Asian Paints
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -0,24% | -0,32% | -3,10% | -8,11% | -2,68% | -15,25% |
| Asian Paints | 0,94% | 0,64% | -7,68% | -3,01% | 0,36% | 2,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -8,52% | 32,25% | 78,05% | 452,31% | 1.121,09% | 482,28% |
| Asian Paints | -23,26% | -29,49% | 14,98% | 176,15% | 781,16% | 4.448,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ultramarine vs Asian Paints
Ultramarine
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de resultados financieros positivos y señales negativas del mercado para Ultramarine & Pigments. Si bien la empresa informó un crecimiento en métricas clave de rentabilidad, el precio de la acción disminuyó y los analistas plantearon preocupaciones sobre el crecimiento a largo plazo, creando una perspectiva de inversión mixta.
Asian Paints
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes presentó un panorama mixto para Asian Paints, con precios de acciones fluctuantes y un recordatorio de los posibles desafíos de demanda. Los próximos resultados financieros son el catalizador clave para que los inversores evalúen el rendimiento de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultramarine vs Asian Paints
| Métrica | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹13,67B | ₹2,29T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.906 | 1.195.985 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.512 | 1.147.138 |
| Último Cierre | ₹460,35 | ₹2.357,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹399,00 - ₹613,95 | ₹2.124,75 - ₹3.225,90 |
| % desde Máximo 52S | -25,02% | -26,91% |
| Máximo Histórico | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹3.590,00 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -25,02% | -34,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,61 | 11,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹202,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹25,30 | ₹48,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹944,06M | ₹47,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹750,45M | ₹36,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹24,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultramarine vs Asian Paints
| Métrica | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,12 | 62,12 |
| P/E Prospectivo | 26,63 | 82,71 |
| Ratio PEG | 0,78 | -10,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,88 | 6,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 11,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹13,67B | ₹2,29T |
| Valor de Empresa | ₹13,67B | ₹2,22T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,90 | 6,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,18 | 40,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹202,25 |
Comparación de Estados Financieros: Ultramarine vs Asian Paints
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,84B | ₹89,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,34B | ₹51,23B |
| Beneficio Bruto | ₹507,20M | ₹38,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹253,90M | ₹13,24B |
| EBITDA | ₹346,20M | ₹18,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹265,50M | ₹15,09B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹63,60M | ₹3,92B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹201,90M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹592,61M | ₹4,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,90B | ₹169,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹989,80M | ₹81,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹733,67M | ₹13,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹9,73B | ₹200,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,54B | ₹145,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹44,44M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.906 | 1.195.985 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.512 | 1.147.138 |
| Shares Outstanding | 29,20M | 958,74M |
| Float Shares | 15,26M | 442,01M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultramarine vs Asian Paints
| Métrica | ULTRAMAR | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹24,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹83,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 16, 2025 | Jun 10, 2025 |