Comparación Detallada de Acciones Ultramarine [ULTRAMAR] vs Balaji Amines [BALAMINES]
Ultramarine
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ultramarine gana en 10 métricas, Balaji Amines gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultramarine | Balaji Amines | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,23 | 29,87 | Ultramarine |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,39 | 2,47 | Ultramarine |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,61 | 0,55 | Balaji Amines |
| Ratio PEG | 0,78 | -2,45 | Balaji Amines |
| VE/EBITDA | 11,37 | 19,71 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,95% | 11,11% | Balaji Amines |
| Margen Operativo (TTM) | 13,77% | 11,36% | Ultramarine |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,77% | 11,36% | Ultramarine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,71% | 7,80% | Balaji Amines |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,40% | 6,99% | Balaji Amines |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $370,79 M | $685,60 M | Balaji Amines |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 0,65% | Ultramarine |
| Rentabilidad 1 Año | -8,52% | -36,92% | Ultramarine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,89 | 3,33 | Ultramarine |
| Valor de Empresa | $13,90 MM | $43,76 MM | Balaji Amines |
| Ratio VE/Ingresos | 1,93 | 3,19 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,51% | 40,84% | Balaji Amines |
| Ingresos por Acción (TTM) | $246 | $423 | Balaji Amines |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,97 | $47,00 | Balaji Amines |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,54 | Ultramarine |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultramarine vs Balaji Amines
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -0,24% | -0,32% | -3,10% | -8,11% | -2,68% | -15,25% |
| Balaji Amines | 1,13% | 0,45% | -7,08% | -21,88% | 11,31% | -21,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -8,52% | 32,25% | 78,05% | 452,31% | 1.121,09% | 482,28% |
| Balaji Amines | -36,92% | -55,96% | 70,59% | 934,51% | 3.017,41% | 4.888,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ultramarine vs Balaji Amines
Ultramarine
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de resultados financieros positivos y señales negativas del mercado para Ultramarine & Pigments. Si bien la empresa informó un crecimiento en métricas clave de rentabilidad, el precio de la acción disminuyó y los analistas plantearon preocupaciones sobre el crecimiento a largo plazo, creando una perspectiva de inversión mixta.
Balaji Amines
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre de 2025 presentó un panorama mixto para Balaji Amines. Si bien la compañía está invirtiendo en crecimiento futuro a través de la expansión de su capacidad, su desempeño financiero disminuyó significativamente durante el trimestre y el año completo. Las opiniones de los analistas también están divididas, lo que genera incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrica | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹13,56B | ₹46,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.899 | 39.083 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.176 | 30.808 |
| Último Cierre | ₹460,35 | ₹1.417,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹399,00 - ₹613,95 | ₹1.127,55 - ₹2.368,90 |
| % desde Máximo 52S | -25,02% | -40,15% |
| Máximo Histórico | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹5.223,55 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -25,02% | -72,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,61 | 0,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹569,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹25,30 | ₹108,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹944,06M | ₹2,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹750,45M | ₹1,58B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrica | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,23 | 29,87 |
| P/E Prospectivo | 26,81 | 18,68 |
| Ratio PEG | 0,78 | -2,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,89 | 3,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,39 | 2,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹13,56B | ₹46,10B |
| Valor de Empresa | ₹13,90B | ₹43,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,93 | 3,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,37 | 19,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹569,45 |
Comparación de Estados Financieros: Ultramarine vs Balaji Amines
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,84B | ₹3,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,34B | ₹2,12B |
| Beneficio Bruto | ₹507,20M | ₹1,46B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹253,90M | ₹407,22M |
| EBITDA | ₹346,20M | ₹637,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹265,50M | ₹490,13M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹63,60M | ₹124,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹201,90M | ₹365,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹592,61M | ₹1,49B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,90B | ₹9,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹989,80M | ₹1,30B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹733,67M | ₹18,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹9,73B | ₹20,18B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,54B | ₹16,46B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹44,44M | ₹4,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.899 | 39.083 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.176 | 30.808 |
| Shares Outstanding | 29,20M | 32,40M |
| Float Shares | 15,26M | 9,86M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultramarine vs Balaji Amines
| Métrica | ULTRAMAR | BALAMINES |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹10,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹32,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 16, 2025 | Aug 01, 2025 |