Comparación Detallada de Acciones Ultramarine [ULTRAMAR] vs Responsive [RESPONIND]
Ultramarine
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ultramarine gana en 13 métricas, Responsive gana en 7 métricas, con 0 empates. Ultramarine parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultramarine | Responsive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,23 | 24,51 | Ultramarine |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,39 | 3,66 | Ultramarine |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,61 | 19,05 | Ultramarine |
| Ratio PEG | 0,78 | 7,39 | Ultramarine |
| VE/EBITDA | 11,37 | 17,22 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,95% | 13,95% | Responsive |
| Margen Operativo (TTM) | 13,77% | 16,18% | Responsive |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,77% | 16,18% | Responsive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,71% | 14,78% | Responsive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,40% | 11,44% | Responsive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $370,79 M | $231,32 M | Ultramarine |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 0,05% | Ultramarine |
| Rentabilidad 1 Año | -8,52% | -29,02% | Ultramarine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,89 | 3,43 | Ultramarine |
| Valor de Empresa | $13,90 MM | $51,36 MM | Responsive |
| Ratio VE/Ingresos | 1,93 | 3,58 | Ultramarine |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,51% | 34,89% | Responsive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $246 | $54 | Ultramarine |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,97 | $7,51 | Ultramarine |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,58 | Ultramarine |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultramarine vs Responsive
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -0,24% | -0,32% | -3,10% | -8,11% | -2,68% | -15,25% |
| Responsive | 2,27% | -1,46% | -2,62% | -22,04% | -6,25% | -26,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | -8,52% | 32,25% | 78,05% | 452,31% | 1.121,09% | 482,28% |
| Responsive | -29,02% | 34,83% | 64,75% | 128,07% | 104,98% | 104,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ultramarine vs Responsive
Ultramarine
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de resultados financieros positivos y señales negativas del mercado para Ultramarine & Pigments. Si bien la empresa informó un crecimiento en métricas clave de rentabilidad, el precio de la acción disminuyó y los analistas plantearon preocupaciones sobre el crecimiento a largo plazo, creando una perspectiva de inversión mixta.
Responsive
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La divulgación de la pignoración del Grupo Promotor es un evento destacable, pero carece de detalles financieros específicos para indicar un impacto fuertemente positivo o negativo. Señala un cambio en la estrategia financiera que los inversores deberían monitorizar, pero no altera de inmediato las perspectivas de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultramarine vs Responsive
| Métrica | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹13,56B | ₹49,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.899 | 56.332 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.176 | 59.011 |
| Último Cierre | ₹460,35 | ₹189,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹399,00 - ₹613,95 | ₹155,80 - ₹289,95 |
| % desde Máximo 52S | -25,02% | -34,71% |
| Máximo Histórico | ₹613,95 (Jul 21, 2025) | ₹364,95 (Sep 25, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -25,02% | -48,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,61 | 19,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹50,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹25,30 | ₹1,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹944,06M | ₹822,92M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹750,45M | ₹1,99B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹0,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultramarine vs Responsive
| Métrica | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,23 | 24,51 |
| P/E Prospectivo | 26,81 | N/A |
| Ratio PEG | 0,78 | 7,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,89 | 3,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,39 | 3,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹13,56B | ₹49,32B |
| Valor de Empresa | ₹13,90B | ₹51,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,93 | 3,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,37 | 17,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹333,30 | ₹50,35 |
Comparación de Estados Financieros: Ultramarine vs Responsive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,84B | ₹3,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,34B | ₹2,21B |
| Beneficio Bruto | ₹507,20M | ₹1,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹253,90M | ₹548,00M |
| EBITDA | ₹346,20M | ₹747,21M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹265,50M | ₹516,27M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹63,60M | ₹17,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹201,90M | ₹498,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹592,61M | ₹75,07M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,90B | ₹8,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹989,80M | ₹2,51B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹733,67M | ₹1,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹9,73B | ₹13,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,54B | ₹10,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹44,44M | ₹198,31M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.899 | 56.332 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.176 | 59.011 |
| Shares Outstanding | 29,20M | 266,61M |
| Float Shares | 15,26M | 73,03M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultramarine vs Responsive
| Métrica | ULTRAMAR | RESPONIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹0,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,00 | ₹0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,00 | ₹0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 16, 2025 | Sep 12, 2025 |