Comparación Detallada de Acciones Uni Abex Alloy [UNIABEXAL] vs Kalyani Steels [KSL]
Uni Abex Alloy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Uni Abex Alloy gana en 10 métricas, Kalyani Steels gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Uni Abex Alloy | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,68 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,11 | 1,77 | Kalyani Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,32 | 23,13 | Uni Abex Alloy |
| Ratio PEG | -0,97 | 0,70 | Uni Abex Alloy |
| VE/EBITDA | 16,35 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,95% | 13,53% | Uni Abex Alloy |
| Margen Operativo (TTM) | 14,19% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,19% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,71% | 13,55% | Uni Abex Alloy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,15% | 9,38% | Uni Abex Alloy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $298,53 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad 1 Año | 12,44% | -9,54% | Uni Abex Alloy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,85 | 1,71 | Kalyani Steels |
| Valor de Empresa | $6,71 MM | $30,54 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 3,57 | 1,56 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,23% | 28,59% | Uni Abex Alloy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $952 | $450 | Uni Abex Alloy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $161,54 | $60,87 | Uni Abex Alloy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,50 | Uni Abex Alloy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy | 8,51% | 13,17% | 13,49% | 8,47% | 68,43% | 31,11% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy | 12,44% | 385,17% | 861,29% | 560,00% | 2.053,44% | 2.538,10% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4.493,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
Uni Abex Alloy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Uni Abex, con movimientos positivos en las acciones contrarrestados por preocupaciones significativas sobre las ganancias. Los ambiciosos planes de expansión ofrecen potencial a largo plazo, pero el rendimiento financiero a corto plazo sigue siendo un factor de riesgo clave, creando una narrativa de inversión compleja.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Si bien el precio de la acción experimentó un pequeño aumento el 1 de octubre, el descuento significativo respecto al máximo de 52 semanas y la recomendación de 'Venta Fuerte' de Bazaartrend crean una perspectiva generalmente negativa para la acción. Los objetivos de precio del analista sugieren un riesgo de caída sustancial, que supera el modesto movimiento positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
| Métrica | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,46B | ₹34,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 994 | 45.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 820 | 37.483 |
| Último Cierre | ₹3.663,00 | ₹784,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.820,05 - ₹3.800,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -3,61% | -38,56% |
| Máximo Histórico | ₹3.998,90 (Feb 05, 2024) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -8,40% | -38,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,32 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹717,03 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹333,00 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹375,57M | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹335,73M | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹35,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
| Métrica | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,68 | 12,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,88 |
| Ratio PEG | -0,97 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,85 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,11 | 1,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,46B | ₹34,31B |
| Valor de Empresa | ₹6,71B | ₹30,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,57 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,35 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹717,03 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹391,83M | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹218,54M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹173,29M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹55,59M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹89,31M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹74,90M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,32M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹55,58M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹231,68M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹517,81M | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹13,90M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,42B | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,30B | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹157,11M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 994 | 45.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 820 | 37.483 |
| Shares Outstanding | 1,98M | 43,65M |
| Float Shares | 528.403 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Uni Abex Alloy vs Kalyani Steels
| Métrica | UNIABEXAL | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹35,00 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,83 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹92,50 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Aug 11, 2025 |