Comparación Detallada de Acciones Uni Abex Alloy [UNIABEXAL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Uni Abex Alloy
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Uni Abex Alloy gana en 12 métricas, Tata Steel gana en 8 métricas, con 0 empates. Uni Abex Alloy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Uni Abex Alloy | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,38 | 45,99 | Uni Abex Alloy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,59 | 2,31 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,32 | 103,78 | Uni Abex Alloy |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,39 | Uni Abex Alloy |
| VE/EBITDA | 14,20 | 12,00 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,95% | 2,09% | Uni Abex Alloy |
| Margen Operativo (TTM) | 14,19% | 8,81% | Uni Abex Alloy |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,19% | 8,81% | Uni Abex Alloy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,71% | 3,74% | Uni Abex Alloy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,15% | 1,22% | Uni Abex Alloy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $298,53 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | 4,73% | Tata Steel |
| Rentabilidad 1 Año | 12,44% | 1,21% | Uni Abex Alloy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,46 | 0,97 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $5,83 MM | $2.956,21 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 1,36 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,23% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $952 | $174 | Uni Abex Alloy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $161,51 | $3,67 | Uni Abex Alloy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,00 | 1,05 | Uni Abex Alloy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Uni Abex Alloy vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy | 8,51% | 13,17% | 13,49% | 8,47% | 68,43% | 31,11% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Abex Alloy | 12,44% | 385,17% | 861,29% | 560,00% | 2.053,44% | 2.538,10% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Uni Abex Alloy vs Tata Steel
Uni Abex Alloy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Uni Abex, con movimientos positivos en las acciones contrarrestados por preocupaciones significativas sobre las ganancias. Los ambiciosos planes de expansión ofrecen potencial a largo plazo, pero el rendimiento financiero a corto plazo sigue siendo un factor de riesgo clave, creando una narrativa de inversión compleja.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Steel, con una disminución de los ingresos pero un aumento significativo de las ganancias, una perspectiva positiva de los analistas y tendencias industriales de apoyo. Si bien existen señales de venta a corto plazo, la narrativa general sugiere un caso de inversión cautelosamente optimista, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Uni Abex Alloy vs Tata Steel
| Métrica | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,70B | ₹2,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 597 | 20.744.329 |
| Volumen Promedio 90 Días | 709 | 20.958.873 |
| Último Cierre | ₹3.663,00 | ₹168,77 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.820,05 - ₹3.800,00 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % desde Máximo 52S | -3,61% | -3,25% |
| Máximo Histórico | ₹3.998,90 (Feb 05, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,40% | -89,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,32 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹717,03 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹333,00 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹375,57M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹335,73M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹35,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Uni Abex Alloy vs Tata Steel
| Métrica | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,38 | 45,99 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,77 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,46 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,59 | 2,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,70B | ₹2,11T |
| Valor de Empresa | ₹5,83B | ₹2,96T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,20 | 12,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,00 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹717,03 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Uni Abex Alloy vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹391,83M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹218,54M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹173,29M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹55,59M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹89,31M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹74,90M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,32M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹55,58M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹231,68M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹517,81M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹13,90M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,42B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,30B | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹157,11M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 597 | 20.744.329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 709 | 20.958.873 |
| Shares Outstanding | 1,98M | 12,47B |
| Float Shares | 528.403 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Uni Abex Alloy vs Tata Steel
| Métrica | UNIABEXAL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹35,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,83 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹92,50 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 04, 2025 | Jun 06, 2025 |