Comparación Detallada de Acciones Universal [UNIAUTO] vs Dynamatic [DYNAMATECH]
Universal
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Dynamatic
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Universal gana en 7 métricas, Dynamatic gana en 12 métricas, con 0 empates. Dynamatic parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Universal | Dynamatic | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,60 | 112,36 | Universal |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 6,64 | Universal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,42 | 79,62 | Universal |
| Ratio PEG | -1,07 | -20,71 | Dynamatic |
| VE/EBITDA | 8,27 | 40,16 | Universal |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,01% | 2,97% | Dynamatic |
| Margen Operativo (TTM) | 1,19% | 5,20% | Dynamatic |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,19% | 5,20% | Dynamatic |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,65% | 6,00% | Dynamatic |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,67% | 2,61% | Dynamatic |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-57,83 M | $777,80 M | Dynamatic |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -57,31% | -10,47% | Dynamatic |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,41 | 3,35 | Universal |
| Valor de Empresa | $1,33 MM | $52,93 MM | Dynamatic |
| Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 3,71 | Universal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,11% | 50,25% | Dynamatic |
| Ingresos por Acción (TTM) | $156 | $2.104 | Dynamatic |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,67 | $62,48 | Dynamatic |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,94 | 0,25 | Universal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Universal vs Dynamatic
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 0,98% | -1,45% | -3,46% | -20,60% | -4,50% | -33,26% |
| Dynamatic | -1,27% | 2,58% | 5,99% | -3,32% | 17,72% | -18,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | -57,31% | -45,66% | 23,76% | 313,33% | 306,88% | 306,88% |
| Dynamatic | -10,47% | 199,68% | 921,14% | 176,71% | 484,06% | 441,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Universal vs Dynamatic
Universal
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes significativamente negativo para Universal Autofoundry, caracterizado por un desempeño financiero decreciente, incertidumbre en el liderazgo y una rebaja a la calificación de 'Venta'. La combinación de estos factores crea una perspectiva preocupante para los inversores y sugiere un alto nivel de riesgo.
Dynamatic
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dynamatic Technologies experimentó desarrollos tanto positivos como negativos este mes. Si bien los resultados del primer trimestre mostraron una disminución en el beneficio neto, el segundo trimestre vio mejoras, y la asociación fortalecida con Airbus presenta una importante oportunidad de crecimiento. El patrón de tenencia de acciones mixto añade complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Universal vs Dynamatic
| Métrica | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹839,50M | ₹47,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.651 | 17.916 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.815 | 9.676 |
| Último Cierre | ₹65,10 | ₹6.931,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,51 - ₹99,60 | ₹5.444,15 - ₹8.937,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,64% | -22,45% |
| Máximo Histórico | ₹309,45 (Aug 28, 2023) | ₹9.082,90 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -78,96% | -23,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,42 | 79,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹61,21 | ₹1.056,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,81 | ₹67,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-53.928.000 | ₹513,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹23,54M | ₹430,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Universal vs Dynamatic
| Métrica | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,60 | 112,36 |
| P/E Prospectivo | N/A | 46,85 |
| Ratio PEG | -1,07 | -20,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,41 | 3,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 6,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹839,50M | ₹47,81B |
| Valor de Empresa | ₹1,33B | ₹52,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 3,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,27 | 40,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,94 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹61,21 | ₹1.056,85 |
Comparación de Estados Financieros: Universal vs Dynamatic
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹466,27M | ₹3,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹255,94M | ₹1,85B |
| Beneficio Bruto | ₹210,33M | ₹1,86B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,54M | ₹192,90M |
| EBITDA | ₹34,96M | ₹478,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,20M | ₹153,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-4,64M | ₹45,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,84M | ₹107,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹10,12M | ₹331,10M |
| Total de Activos Corrientes | ₹673,91M | ₹8,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹476,76M | ₹6,27B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹251,56M | ₹2,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹760,90M | ₹7,18B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹3,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹594,68M | ₹1,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-96,50M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-25,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-73,03M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.651 | 17.916 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26.815 | 9.676 |
| Shares Outstanding | 12,43M | 6,79M |
| Float Shares | 4,67M | 3,74M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Universal vs Dynamatic
| Métrica | UNIAUTO | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 29, 2024 |