Comparación Detallada de Acciones Unison Metals [UNISON] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Unison Metals
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Unison Metals gana en 11 métricas, Tata Steel gana en 7 métricas, con 0 empates. Unison Metals parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Unison Metals | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,20 | 46,62 | Unison Metals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 2,32 | Unison Metals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,68 | 103,78 | Unison Metals |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,40 | Unison Metals |
| VE/EBITDA | 7,67 | 12,05 | Unison Metals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,15% | 2,09% | Unison Metals |
| Margen Operativo (TTM) | 3,97% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,97% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,85% | 3,74% | Unison Metals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | 1,22% | Unison Metals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24,03 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,60% | 13,16% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 0,97 | Unison Metals |
| Valor de Empresa | $1,25 MM | $2.968,82 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,40 | 1,37 | Unison Metals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,58% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $197 | $174 | Unison Metals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,56 | $3,63 | Tata Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,05 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Unison Metals vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -1,15% | -1,43% | -15,47% | -17,37% | -12,13% | -29,57% |
| Tata Steel | 0,39% | 1,55% | 8,91% | 13,10% | 13,32% | 25,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unison Metals | -21,60% | -3,28% | -60,29% | -60,52% | -66,09% | -66,09% |
| Tata Steel | 13,16% | 64,94% | -51,14% | -16,07% | -71,34% | -49,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Unison Metals vs Tata Steel
Unison Metals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Unison Metals. Si bien hubo un ligero aumento en el precio de las acciones y métricas de valoración potencialmente atractivas, estos se vieron compensados por un nuevo mínimo de 52 semanas, ganancias decrecientes y la continua ausencia de cobertura de analistas. Esto crea un panorama de inversión complejo con oportunidades y riesgos.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre resultó ser un mes positivo para Tata Steel, impulsado por una importante mejora de analista de Morgan Stanley y un sólido desempeño de las acciones. La empresa también demostró métricas financieras mejoradas y continuó invirtiendo en iniciativas estratégicas, reforzando una perspectiva positiva para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Unison Metals vs Tata Steel
| Métrica | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹618,81M | ₹2,15T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 423.657 | 24.678.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 358.656 | 22.323.702 |
| Último Cierre | ₹20,65 | ₹172,03 |
| Rango 52 Semanas | ₹20,50 - ₹32,49 | ₹122,62 - ₹172,90 |
| % desde Máximo 52S | -36,44% | -0,50% |
| Máximo Histórico | ₹145,60 (Sep 20, 2021) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -85,82% | -88,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,53% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,68 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,53 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹26,68M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹44,55M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Unison Metals vs Tata Steel
| Métrica | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,20 | 46,62 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,88 |
| Ratio PEG | -0,31 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹618,81M | ₹2,15T |
| Valor de Empresa | ₹1,25B | ₹2,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,40 | 1,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,67 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,53 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Unison Metals vs Tata Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,37B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,19B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹186,65M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹37,80M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹49,33M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹17,65M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,06M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,59M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,09M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,57B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,28B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹264,18M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹375,99M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹295,72M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 423.657 | 24.678.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 358.656 | 22.323.702 |
| Shares Outstanding | 16,02M | 12,47B |
| Float Shares | N/A | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Unison Metals vs Tata Steel
| Métrica | UNISON | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |