Comparación Detallada de Acciones Upsurge Investment [UPSURGE] vs Share India [SHAREINDIA]
Upsurge Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Upsurge Investment gana en 11 métricas, Share India gana en 9 métricas, con 0 empates. Upsurge Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Upsurge Investment | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,16 | 9,21 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 1,53 | Upsurge Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,18 | 22,79 | Upsurge Investment |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 5,37 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,17% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 54,35% | 35,76% | Upsurge Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,35% | 35,76% | Upsurge Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,22% | 13,95% | Upsurge Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,86% | 8,67% | Upsurge Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-257,94 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,85% | Upsurge Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -44,95% | -55,52% | Upsurge Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 2,34 | Upsurge Investment |
| Valor de Empresa | $1,49 MM | $7,97 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,26 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,18% | 13,89% | Upsurge Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $59 | Upsurge Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,77 | $14,63 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Upsurge Investment vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment | -0,54% | 2,79% | -15,62% | -14,79% | -3,81% | -51,66% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment | -44,95% | 106,92% | 714,08% | 356,32% | 530,55% | 713,32% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Upsurge Investment vs Share India
Upsurge Investment
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un marcado contraste para Upsurge Investment & Finance, con un fuerte crecimiento de los ingresos eclipsado por un beneficio operativo negativo, una caída significativa de las acciones y una recomendación de 'Vender' por parte de los analistas. Esta desconexión entre el rendimiento financiero y el sentimiento del mercado crea un panorama de inversión complejo y justifica un enfoque cauteloso.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Upsurge Investment vs Share India
| Métrica | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,79B | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.861 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.090 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹86,70 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹77,90 - ₹185,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -53,22% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹200,75 (Dec 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,81% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,18 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,90 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,37 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-49.532.920 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹159,54M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Upsurge Investment vs Share India
| Métrica | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,16 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,79B | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹1,49B | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,26 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,37 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,90 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Upsurge Investment vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹141,07M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹106,96M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹34,11M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹92,68M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹109,64M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹109,06M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹32,27M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹76,80M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹454.490 | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹695,82M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹12,30M | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,91M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,05B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹307,89M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹149.900 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.861 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.090 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 20,07M | 218,22M |
| Float Shares | 5,34M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Upsurge Investment vs Share India
| Métrica | UPSURGE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Sep 10, 2025 |