Comparación Detallada de Acciones Upsurge Investment [UPSURGE] vs Tata Investment [TATAINVEST]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Upsurge Investment gana en 10 métricas, Tata Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Upsurge Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Upsurge Investment | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 162,57 | Upsurge Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,47 | 1,72 | Upsurge Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,18 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | 0,38 | 13,99 | Upsurge Investment |
| VE/EBITDA | 5,31 | 65,46 | Upsurge Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,17% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 54,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,35% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,22% | 1,00% | Upsurge Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,86% | 0,90% | Upsurge Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-257,94 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,41% | Upsurge Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -44,95% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,44 | 173,13 | Upsurge Investment |
| Valor de Empresa | $1,48 MM | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,25 | 57,02 | Upsurge Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,18% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $61 | Upsurge Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,77 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Upsurge Investment vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment | -0,54% | 2,79% | -15,62% | -14,79% | -3,81% | -51,66% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsurge Investment | -44,95% | 106,92% | 714,08% | 356,32% | 530,55% | 713,32% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Upsurge Investment vs Tata Investment
Upsurge Investment
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un marcado contraste para Upsurge Investment & Finance, con un fuerte crecimiento de los ingresos eclipsado por un beneficio operativo negativo, una caída significativa de las acciones y una recomendación de 'Vender' por parte de los analistas. Esta desconexión entre el rendimiento financiero y el sentimiento del mercado crea un panorama de inversión complejo y justifica un enfoque cauteloso.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Upsurge Investment vs Tata Investment
| Métrica | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,76B | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.460 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.758 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹86,70 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹77,90 - ₹185,35 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -53,22% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹200,75 (Dec 23, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,81% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,18 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,90 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,37 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-49.532.920 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹159,54M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Upsurge Investment vs Tata Investment
| Métrica | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,95 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,38 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,44 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,47 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,76B | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹1,48B | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,25 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,31 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,90 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Upsurge Investment vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹141,07M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹106,96M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹34,11M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹92,68M | N/A |
| EBITDA | ₹109,64M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹109,06M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹32,27M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹76,80M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹454.490 | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹695,82M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹12,30M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,91M | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,05B | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹307,89M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹149.900 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.460 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17.758 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 20,07M | 50,60M |
| Float Shares | 4,68M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Upsurge Investment vs Tata Investment
| Métrica | UPSURGE | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Jun 10, 2025 |