Comparación Detallada de Acciones Vaarad Ventures [VAARAD] vs Kalyani Investment [KICL]
Vaarad Ventures
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Kalyani Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Vaarad Ventures gana en 4 métricas, Kalyani Investment gana en 13 métricas, con 0 empates. Kalyani Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vaarad Ventures | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1.017,78 | 35,89 | Vaarad Ventures |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,64 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,09 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | 40,71 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/EBITDA | -1.813,79 | 30,15 | Vaarad Ventures |
| Margen de Beneficio (TTM) | -207,48% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Margen Operativo (TTM) | -207,48% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 51,71% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,05% | 0,82% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,83% | 0,77% | Kalyani Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-711.520 | $-161,43 M | Vaarad Ventures |
| Rentabilidad 1 Año | -33,62% | -14,94% | Kalyani Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2.294,72 | 29,12 | Kalyani Investment |
| Valor de Empresa | $2,01 MM | $20,52 MM | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 2.000,50 | 25,92 | Kalyani Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,01 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,10 | 0,18 | Vaarad Ventures |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures | 3,17% | -2,24% | -18,29% | -31,95% | -19,08% | -34,05% |
| Kalyani Investment | -1,93% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaarad Ventures | -33,62% | -41,28% | 103,56% | -45,67% | -87,38% | -78,73% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1.765,86% | 9.946,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
Vaarad Ventures
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por un descenso significativo del precio de las acciones y una menor participación de los inversores, lo que indica una fuerte tendencia bajista. Aunque hubo algunos desarrollos positivos como el reconocimiento por parte de sus pares y el cumplimiento de la Junta General de Accionistas (JGA), la narrativa general es negativa debido a la considerable caída del valor y del sentimiento de los inversores.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kalyani Investment experimentó una fuerte superación de ganancias en el T4 del Año Fiscal 2025, pero enfrentó desafíos en el T1 del Año Fiscal 2026, junto con expansiones estratégicas y señales mixtas de los inversores. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión compleja, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,36B | ₹22,84B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.812 | 4.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.106 | 2.467 |
| Último Cierre | ₹9,45 | ₹5.123,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹8,50 - ₹16,49 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -42,69% | -37,75% |
| Máximo Histórico | ₹305,00 (Mar 08, 2010) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,90% | -37,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,07% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,07% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,09 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,96 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-591.720 | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-2.334.900 | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1.017,78 | 35,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 40,71 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2.294,72 | 29,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,64 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,36B | ₹22,84B |
| Valor de Empresa | ₹2,01B | ₹20,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2.000,50 | 25,92 |
| Empresa sobre EBITDA | -1.813,79 | 30,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,10 | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,96 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹185.000 | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | ₹-185.000 | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-642.000 | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹-637.000 | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-642.000 | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-642.000 | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹297.200 | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹55,59M | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹23,64M | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹35,86M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹222,91M | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹-63,67M | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹351.940 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.812 | 4.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.106 | 2.467 |
| Shares Outstanding | 249,90M | 4,37M |
| Float Shares | 11,71M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vaarad Ventures vs Kalyani Investment
| Métrica | VAARAD | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |