Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Biocon [BIOCON]
Valencia Nutrition
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valencia Nutrition gana en 9 métricas, Biocon gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valencia Nutrition | Biocon | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | 109,74 | Valencia Nutrition |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,76 | 1,95 | Biocon |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,06 | 66,26 | Valencia Nutrition |
| Ratio PEG | N/A | -1,15 | N/A |
| VE/EBITDA | 129,21 | 19,24 | Biocon |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,64% | 2,44% | Valencia Nutrition |
| Margen Operativo (TTM) | 27,54% | 7,46% | Valencia Nutrition |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,54% | 7,46% | Valencia Nutrition |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,22% | 3,66% | Valencia Nutrition |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,11% | 1,72% | Valencia Nutrition |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,09 M | $17,18 MM | Biocon |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 87,05% | 0,46% | Valencia Nutrition |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,16 | 2,98 | Biocon |
| Valor de Empresa | $1,25 MM | $620,67 MM | Biocon |
| Ratio VE/Ingresos | 14,65 | 3,94 | Biocon |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -453,63% | 64,06% | Biocon |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $131 | Biocon |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $3,21 | Biocon |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,08 | 0,25 | Valencia Nutrition |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition vs Biocon
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Biocon | -1,28% | 2,23% | -4,50% | -6,54% | 13,09% | -5,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Biocon | 0,46% | 33,08% | -22,36% | 362,62% | 421,60% | 745,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valencia Nutrition vs Biocon
Valencia Nutrition
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Valencia Nutrition Ltd. demostró un desempeño financiero positivo en el Ejercicio 25 con un aumento de los ingresos, la rentabilidad y la mejora de los márgenes. Si bien se produjo una leve caída en el precio de las acciones, la tendencia general sigue siendo positiva y la empresa se está preparando proactivamente para su Junta General Anual, lo que indica una buena gobernanza corporativa.
Biocon
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Biocon, marcado por una entrada significativa en el mercado estadounidense con sus biosimilares, junto con resultados financieros preocupantes y inquietudes sobre la valoración. Si bien el lanzamiento presenta una oportunidad de crecimiento a largo plazo, el rendimiento financiero actual y la alta valoración crean un panorama de inversión mixto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrica | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,44B | ₹470,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.500 | 1.896.179 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.700 | 2.533.957 |
| Último Cierre | ₹80,90 | ₹347,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -14,35% |
| Máximo Histórico | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -28,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 9,07% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,06 | 66,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹180,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,65 | ₹38,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-157.286.000 | ₹17,78B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-200.784.752 | ₹10,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrica | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | 109,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 35,51 |
| Ratio PEG | N/A | -1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,16 | 2,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,76 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,44B | ₹470,24B |
| Valor de Empresa | ₹1,25B | ₹620,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,65 | 3,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 129,21 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,08 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹180,66 |
Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition vs Biocon
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,29M | ₹39,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹7,16M | ₹14,05B |
| Beneficio Bruto | ₹-5,87M | ₹25,05B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | ₹-346,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,08M | ₹2,94B |
| EBITDA | ₹-4,87M | ₹8,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-5,09M | ₹969,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹77,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-5,09M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,41M | ₹32,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹272,88M | ₹162,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,49M | ₹143,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,87M | ₹129,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹365,81M | ₹277,13B |
| Beneficios Retenidos | ₹-179,82M | ₹189,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,27M | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-8,05M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-12,39M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-18,42M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-516.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.500 | 1.896.179 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.700 | 2.533.957 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 1,20B |
| Float Shares | 4,57M | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition vs Biocon
| Métrica | VALENCIA | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |