Comparación Detallada de Acciones Valiant [VALIANT] vs Nelco [NELCO]

Valiant

BSE
Cargando...

Nelco

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valiant gana en 11 métricas, Nelco gana en 8 métricas, con 0 empates. Valiant parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaValiantNelcoMejor
Ratio P/E (TTM)64,50286,38Valiant
Ratio Precio-Valor en Libros11,7214,97Valiant
Ratio Deuda-Patrimonio3,3441,06Valiant
Ratio PEG1,26-4,73Nelco
VE/EBITDA44,2864,10Valiant
Margen de Beneficio (TTM)20,20%2,21%Valiant
Margen Operativo (TTM)30,79%4,05%Valiant
Margen EBITDA (TTM)30,79%4,05%Valiant
Rentabilidad sobre Patrimonio15,61%7,45%Valiant
Rentabilidad sobre Activos (TTM)13,37%3,32%Valiant
Flujo de Caja Libre (TTM)$-27,10 M$30,90 MNelco
Rendimiento por DividendoN/A0,09%N/A
Rentabilidad 1 Año43,05%-26,12%Valiant
Ratio Precio-Ventas (TTM)13,006,26Nelco
Valor de Empresa$7,04 MM$19,49 MMNelco
Ratio VE/Ingresos12,686,38Nelco
Margen de Beneficio Bruto (TTM)66,37%86,50%Nelco
Ingresos por Acción (TTM)$73$134Nelco
Beneficio por Acción (Diluido)$14,67$2,93Valiant
Beta (Volatilidad de la Acción)0,450,10Nelco
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Valiant vs Nelco

Cargando Gráfico de Precios...

Valiant
Nelco
Resumen de la Acción Valiant | Resumen de la Acción Nelco

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Valiant-1,49%-5,95%8,14%41,22%158,42%65,03%
Nelco-1,84%-0,04%-3,97%-7,66%4,43%-37,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Valiant43,05%589,40%2.561,60%2.144,84%3.214,19%930,16%
Nelco-26,12%-1,84%290,80%1.320,27%667,15%1.033,15%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valiant vs Nelco

MétricaVALIANTNELCO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,22B₹19,15B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i14.254115.137
Volumen Promedio 90 Días i6.734108.514
Último Cierre₹932,10₹825,30
Rango 52 Semanas₹322,05 - ₹1.021,30₹706,95 - ₹1.502,75
% desde Máximo 52S-8,73%-45,08%
Máximo Histórico₹1.021,30 (Aug 18, 2025)₹1.502,75 (Dec 16, 2024)
% desde Máximo Histórico-8,73%-45,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,34%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,51%-0,61%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,31%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,16%0,07%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,3441,06
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹80,73₹56,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹26,87₹6,07
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-7.764.000₹-8.800.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹96,12M₹95,30M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,09%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valiant vs Nelco

MétricaVALIANTNELCO
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i64,50286,38
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i1,26-4,73
Precio sobre Ventas (TTM) i13,006,26
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i11,7214,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,22B₹19,15B
Valor de Empresa i₹7,04B₹19,49B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i12,686,38
Empresa sobre EBITDA i44,2864,10
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,450,10
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹80,73₹56,05

Comparación de Estados Financieros: Valiant vs Nelco

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Ingresos/Ventas i₹183,19M₹747,90M
Costo de Mercancías Vendidas i₹61,61M₹101,00M
Beneficio Bruto i₹121,58M₹646,90M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹56,40M₹28,20M
EBITDA i₹69,35M₹85,00M
Ingresos Antes de Impuestos i₹62,24M₹24,00M
Impuesto sobre la Renta i₹15,00M₹6,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹47,24M₹18,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Efectivo y Equivalentes i₹35,92M₹138,50M
Total de Activos Corrientes i₹601,44M₹1,67B
Total de Pasivos Corrientes i₹87,58M₹1,53B
Deuda a Largo Plazo i₹15,36M₹69,10M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹615,93M₹1,28B
Beneficios Retenidos iN/A₹1,02B
Propiedad, Planta y Equipo i₹69,44M₹224,70M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VALIANTNELCO
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVALIANTNELCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i14.254115.137
Average Daily Volume (90 Day) i6.734108.514
Shares Outstanding i7,63M22,82M
Float Shares i3,39M9,44M
% Held by Insiders i0,54%0,57%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valiant vs Nelco

MétricaVALIANTNELCO
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹2,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,23%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹7,00
Fecha Ex-DividendoN/AJun 09, 2025