Comparación Detallada de Acciones Variman Global [VARIMAN] vs Tata Elxsi [TATAELXSI]

Variman Global

BSE
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Tata Elxsi

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Variman Global gana en 5 métricas, Tata Elxsi gana en 13 métricas, con 0 empates. Tata Elxsi parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaVariman GlobalTata ElxsiMejor
Ratio P/E (TTM)755,5048,01Tata Elxsi
Ratio Precio-Valor en Libros5,6512,51Variman Global
Ratio Deuda-Patrimonio62,126,72Tata Elxsi
Ratio PEGN/A-2,22N/A
VE/EBITDA196,6038,51Tata Elxsi
Margen de Beneficio (TTM)2,03%20,00%Tata Elxsi
Margen Operativo (TTM)4,79%18,21%Tata Elxsi
Margen EBITDA (TTM)4,79%18,21%Tata Elxsi
Rentabilidad sobre Patrimonio1,31%27,45%Tata Elxsi
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,62%21,89%Tata Elxsi
Flujo de Caja Libre (TTM)$-189,72 M$7,96 MMTata Elxsi
Rendimiento por DividendoN/A2,25%N/A
Rentabilidad 1 Año-28,04%-21,28%Tata Elxsi
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,519,61Variman Global
Valor de Empresa$3,36 MM$342,70 MMTata Elxsi
Ratio VE/Ingresos2,879,20Variman Global
Margen de Beneficio Bruto (TTM)37,37%33,23%Variman Global
Ingresos por Acción (TTM)$8$598Tata Elxsi
Beneficio por Acción (Diluido)$0,02$119,68Tata Elxsi
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,420,53Variman Global
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Variman Global vs Tata Elxsi

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Variman Global
Tata Elxsi
Resumen de la Acción Variman Global | Resumen de la Acción Tata Elxsi

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Variman Global-4,97%-13,61%0,22%75,10%15,90%9,98%
Tata Elxsi-1,40%-1,73%-10,15%-10,04%-4,65%-17,26%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Variman Global-28,04%-33,27%-12,73%-12,73%-12,73%-12,73%
Tata Elxsi-21,28%-40,32%389,84%498,36%4.494,07%5.056,65%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Variman Global vs Tata Elxsi

MétricaVARIMANTATAELXSI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,94B₹357,89B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i198.876103.921
Volumen Promedio 90 Días i127.979199.640
Último Cierre₹13,78₹5.579,50
Rango 52 Semanas₹7,46 - ₹20,50₹4.700,00 - ₹9.080,00
% desde Máximo 52S-32,78%-38,55%
Máximo Histórico₹204,70 (Aug 01, 2022)₹10.760,00 (Aug 15, 2022)
% desde Máximo Histórico-93,27%-48,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,36%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral8,63%-0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,20%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,18%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,27%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i62,126,72
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹2,68₹459,18
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,05₹255,24
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-205.736.000₹6,30B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹6,11M₹7,85B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹145,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Variman Global vs Tata Elxsi

MétricaVARIMANTATAELXSI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i755,5048,01
P/E Prospectivo iN/A41,67
Ratio PEG iN/A-2,22
Precio sobre Ventas (TTM) i2,519,61
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,6512,51
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,94B₹357,89B
Valor de Empresa i₹3,36B₹342,70B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,879,20
Empresa sobre EBITDA i196,6038,51
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,420,53
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹2,68₹459,18

Comparación de Estados Financieros: Variman Global vs Tata Elxsi

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Ingresos/Ventas i₹214,94M₹8,92B
Costo de Mercancías Vendidas i₹134,61M₹5,96B
Beneficio Bruto i₹80,33M₹2,96B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-5,40M₹1,62B
EBITDA i₹9,52M₹2,25B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-4,50M₹1,96B
Impuesto sobre la Renta i₹726.000₹519,79M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-5,23M₹1,44B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Efectivo y Equivalentes i₹9,99M₹1,35B
Total de Activos Corrientes i₹659,15M₹27,97B
Total de Pasivos Corrientes i₹260,99M₹5,30B
Deuda a Largo Plazo i₹228,43M₹1,39B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹465,80M₹28,60B
Beneficios Retenidos iN/A₹26,21B
Propiedad, Planta y Equipo i₹96,81M₹238,16M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANTATAELXSI
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVARIMANTATAELXSI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i198.876103.921
Average Daily Volume (90 Day) i127.979199.640
Shares Outstanding i194,58M62,28M
Float Shares i77,23M34,57M
% Held by Insiders i0,51%0,44%
% Held by Institutions i0,00%0,15%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Variman Global vs Tata Elxsi

MétricaVARIMANTATAELXSI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹145,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,25%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹68,53
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,99%
3-Year Total Dividends iN/A₹205,60
Fecha Ex-DividendoN/AJun 11, 2025