Comparación Detallada de Acciones V.B. Desai Financial [VBDESAI] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
V.B. Desai Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: V.B. Desai Financial gana en 10 métricas, HeidelbergCement gana en 8 métricas, con 0 empates. V.B. Desai Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | V.B. Desai Financial | HeidelbergCement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,85 | 41,88 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 3,44 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 5,41 | V.B. Desai Financial |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,99 | V.B. Desai Financial |
| VE/EBITDA | 14,78 | 17,47 | V.B. Desai Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 82,96% | 5,20% | V.B. Desai Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 27,14% | 10,28% | V.B. Desai Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,14% | 10,28% | V.B. Desai Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,64% | 7,65% | HeidelbergCement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,42% | 4,20% | V.B. Desai Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-83,48 M | $1,55 MM | HeidelbergCement |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 6,83% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,93% | -8,34% | HeidelbergCement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,10 | 2,17 | HeidelbergCement |
| Valor de Empresa | $114,05 M | $44,05 MM | HeidelbergCement |
| Ratio VE/Ingresos | 4,03 | 1,99 | HeidelbergCement |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,69% | 82,29% | V.B. Desai Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $98 | HeidelbergCement |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,23 | $5,07 | HeidelbergCement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,33 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -1,83% | -1,23% | -8,04% | -22,93% | -11,21% | -19,41% |
| HeidelbergCement | -3,29% | -0,97% | -0,08% | 8,59% | 10,94% | 0,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -15,93% | -15,93% | -15,93% | 217,94% | -11,83% | 63,43% |
| HeidelbergCement | -8,34% | 11,19% | 12,33% | 188,27% | 318,76% | 465,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
V.B. Desai Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La empresa reportó un sólido desempeño financiero para el AF2025, incluyendo un estado libre de deudas, crecimiento de ingresos y una base de activos mejorada. El repunte del precio de las acciones el 3 de septiembre indica una reacción positiva del mercado, aunque las fluctuaciones posteriores requieren monitoreo. En general, los desarrollos del mes sugieren un caso de inversión fortalecido.
HeidelbergCement
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para HeidelbergCement India. Si bien la empresa anunció un dividendo y experimentó un movimiento positivo en el precio de sus acciones, las preocupaciones sobre la consistencia del dividendo y el aumento de los costos operativos atenuaron las perspectivas generales. Las perspectivas de crecimiento de la empresa están ligadas al desempeño económico de la India, pero mantener la rentabilidad será un desafío clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrica | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹116,10M | ₹48,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.142 | 206.597 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.266 | 186.295 |
| Último Cierre | ₹25,75 | ₹212,31 |
| Rango 52 Semanas | ₹17,00 - ₹44,64 | ₹182,42 - ₹258,00 |
| % desde Máximo 52S | -42,32% | -17,71% |
| Máximo Histórico | ₹245,00 (Jan 14, 2008) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -89,49% | -25,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,83% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 5,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹26,73 | ₹61,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹21,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-81.928.000 | ₹1,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,59M | ₹1,07B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹15,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrica | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,85 | 41,88 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | 22,32 |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,10 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 3,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹116,10M | ₹48,15B |
| Valor de Empresa | ₹114,05M | ₹44,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,03 | 1,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,78 | 17,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹26,73 | ₹61,67 |
Comparación de Estados Financieros: V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,65M | ₹6,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,19M | ₹1,28B |
| Beneficio Bruto | ₹8,46M | ₹4,84B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5.000 | ₹634,00M |
| EBITDA | ₹2,72M | ₹1,02B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,70M | ₹695,60M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹676.000 | ₹191,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,03M | ₹504,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,04M | ₹4,54B |
| Total de Activos Corrientes | ₹16,64M | ₹10,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,14M | ₹9,28B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹77,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹120,47M | ₹13,95B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹356.000 | ₹13,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.142 | 206.597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.266 | 186.295 |
| Shares Outstanding | 4,53M | 226,63M |
| Float Shares | N/A | 65,32M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,71% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrica | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹15,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2025 |