Comparación Detallada de Acciones Vertex Securities [VERTEX] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vertex Securities Ltd gana en 2 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vertex Securities Ltd | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 61,29 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,86 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,52 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 | N/A |
| VE/EBITDA | -3.470,67 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,07% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -21,63% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 78,85% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,81% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,95% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,78 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -39,38% | -7,28% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,31 | 12,91 | Vertex Securities Ltd |
| Valor de Empresa | $232,53 M | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,19 | 13,14 | Vertex Securities Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,24% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,15 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Securities Ltd | 19,93% | 4,30% | 0,34% | -21,56% | -21,35% | -21,14% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 3,09% | -0,29% | -7,74% | 12,66% | -11,82% | -27,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Securities Ltd | -39,38% | 21,24% | 132,20% | 18,10% | -95,48% | -29,20% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -7,28% | 170,87% | 170,87% | 170,87% | 170,87% | 170,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹313,55M | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 107.791 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 108.468 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹3,49 | ₹470,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,26 - ₹4,99 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -30,06% | -31,08% |
| Máximo Histórico | ₹78,18 (Nov 08, 2010) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -95,54% | -85,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,20% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,22% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,52 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,11 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,09 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹25,94M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-7.019.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VERTEX (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 61,29 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,31 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,86 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹313,55M | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹232,53M | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,19 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -3.470,67 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,11 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 79,31M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 69,71M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 87,9% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 9,59M | 27,82B |
| Gross Margin | 12,1% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -13,96M | 41,45B |
| Margen Operativo | -17,6% | 145,7% |
| EBITDA | -67.000 | 45,34B |
| EBITDA Margin | -0,1% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -7,02M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -7,02M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | -8,9% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 14,72M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 97,69M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 123,2% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 229,34M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 289,2% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 103,06M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | -80,27M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -101,2% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,94M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 25,94M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 32,7% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -410.000 | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -4,78M | 2,53B |
| FCF Margin | -6,0% | 8,9% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 98,60M | 849,23M |
| Float Shares | 14,66M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 77,64% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 22,36% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |