Comparación Detallada de Acciones Vertex Securities [VERTEX] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Vertex Securities Ltd

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vertex Securities Ltd gana en 7 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Vertex Securities Ltd Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 61,29 106,49 Vertex Securities Ltd
Ratio Precio-Valor en Libros 2,86 17,17 Vertex Securities Ltd
Ratio Deuda-Patrimonio 73,52 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG N/A 0,07 N/A
VE/EBITDA -3.470,67 332,61 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -20,07% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) -21,63% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 83,12% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -6,81% 4,56% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,95% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-4,78 M $-218,96 M Vertex Securities Ltd
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -39,38% 23,90% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,31 59,85 Vertex Securities Ltd
Valor de Empresa $232,53 M $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3,19 57,26 Vertex Securities Ltd
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 8,24% -6,85% Vertex Securities Ltd
Ingresos por Acción (TTM) $1 $6 Indo Thai Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,15 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,79 1,83 Vertex Securities Ltd

Análisis de Rendimiento de Acciones Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

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VERTEX
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vertex Securities Ltd19,93%4,30%0,34%-21,56%-21,35%-21,14%
Indo Thai Securities Ltd.-2,83%3,17%-21,31%-10,20%-39,05%-17,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vertex Securities Ltd-39,38%21,24%132,20%18,10%-95,48%-29,20%
Indo Thai Securities Ltd.23,90%766,80%4.208,88%8.863,86%9.999,55%9.999,55%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaVERTEXINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹313,55M₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i107.791951.330
Volumen Promedio 90 Días i108.468833.889
Último Cierre₹3,49₹227,14
Rango 52 Semanas₹2,26 - ₹4,99₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-30,06%-51,29%
Máximo Histórico₹78,18 (Nov 08, 2010)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-95,54%-89,73%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,04%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,07%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,20%0,57%
Margen Operativo (TTM) i-0,22%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,07%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i73,521,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,11₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,09₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹25,94M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-7.019.000₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaVERTEX (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i61,29106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A0,07
Precio sobre Ventas (TTM) i4,3159,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,8617,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹313,55M₹38,99B
Valor de Empresa i₹232,53M₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,1957,26
Empresa sobre EBITDA i-3.470,67332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,791,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,11₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i79,31M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i69,71M90,12M
COGS % of Revenue i87,9%60,4%
Beneficio Bruto i9,59M59,03M
Gross Margin i12,1%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-13,96M32,50M
Margen Operativo i-17,6%21,8%
EBITDA i-67.000114,11M
EBITDA Margin i-0,1%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i-7,02M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%69,5%
Impuesto sobre la Renta i024,73M
Income Tax % of Revenue i0,0%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-7,02M78,89M
Margen de Beneficio i-8,9%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i14,72M8,91M
Total de Activos Corrientes i97,69M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i123,2%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i229,34M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i289,2%296,9%
Deuda a Largo Plazo i032,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i103,06M1,81B
Beneficios Retenidos i-80,27M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-101,2%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i3,94M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i25,94M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i32,7%-80,1%
Gastos de Capital i-410.000-4,01M
Flujo de Caja Libre i-4,78M-218,96M
FCF Margin i-6,0%-146,8%
Pago de Deuda i0-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVERTEXINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i98,60M128,02M
Float Shares i14,66M53,84M
% Held by Insiders i77,64%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i22,36%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaVERTEXINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025