Comparación Detallada de Acciones Vibrant Global [VGCL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Vibrant Global
Indo Thai Securities
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vibrant Global gana en 10 métricas, Indo Thai Securities gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vibrant Global | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 338,51 | Vibrant Global |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 22,30 | Vibrant Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,34 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,96 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 13,50 | 327,41 | Vibrant Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,66% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 17,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,31% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,24% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $469,53 M | $-218,96 M | Vibrant Global |
| Rendimiento por Dividendo | 1,65% | 0,38% | Vibrant Global |
| Rentabilidad 1 Año | -41,75% | 310,04% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 136,60 | Vibrant Global |
| Valor de Empresa | $1,27 MM | $37,36 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 0,52 | 125,80 | Vibrant Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,72% | 0,17% | Vibrant Global |
| Ingresos por Acción (TTM) | $107 | $3 | Vibrant Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,93 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 2,32 | Vibrant Global |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vibrant Global vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Indo Thai Securities | 4,72% | 22,40% | 105,89% | 92,02% | 81,78% | 168,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Indo Thai Securities | 310,04% | 2.233,88% | 21.921,47% | 17.324,76% | 16.142,08% | 16.142,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vibrant Global vs Indo Thai Securities
Vibrant Global
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre trajo una preocupante mezcla de señales para Vibrant Global Capital, incluyendo una predicción de IA negativa, preocupaciones sobre la asignación de capital y una caída significativa en el precio de las acciones año tras año. Si bien hubo algunas ganancias diarias menores, la narrativa general apunta a un mayor riesgo y a una perspectiva de inversión potencialmente desfavorable.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de ganancias significativas para Indo Thai Securities, con la acción alcanzando nuevos máximos y fuertes resultados financieros. Sin embargo, una recomendación de 'Venta Fuerte' de un analista y cambios en los patrones de tenencia de acciones introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de un desempeño positivo y señales de advertencia hace que este sea un mes digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrica | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹976,67M | ₹40,57B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.426 | 1.381.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.901 | 1.074.264 |
| Último Cierre | ₹41,77 | ₹375,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹85,83 - ₹376,80 |
| % desde Máximo 52S | -40,24% | -0,24% |
| Máximo Histórico | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -68,93% | -83,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,34 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,94 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹52,37M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.699.000 | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrica | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 338,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 136,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 22,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹976,67M | ₹40,57B |
| Valor de Empresa | ₹1,27B | ₹37,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,52 | 125,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,50 | 327,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Vibrant Global vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹337,18M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹287,55M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹49,64M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹74,68M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹81,46M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹70,93M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,48M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,44M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,52M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹393,93M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹403,21M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹18,48M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,51B | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹706,19M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,04M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.426 | 1.381.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.901 | 1.074.264 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 116,92M |
| Float Shares | 3,48M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrica | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Aug 08, 2025 |