Comparación Detallada de Acciones Vibrant Global [VGCL] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vibrant Global gana en 9 métricas, Share India gana en 11 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vibrant Global | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 10,10 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 1,59 | Vibrant Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,34 | 22,79 | Vibrant Global |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,40 | Share India |
| VE/EBITDA | 13,50 | 1,59 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,66% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 17,14% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,14% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,31% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,24% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $469,53 M | $-84,97 M | Vibrant Global |
| Rendimiento por Dividendo | 1,65% | 0,85% | Vibrant Global |
| Rentabilidad 1 Año | -41,75% | -54,34% | Vibrant Global |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 2,43 | Vibrant Global |
| Valor de Empresa | $1,27 MM | $8,31 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,52 | 0,66 | Vibrant Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,72% | 13,89% | Vibrant Global |
| Ingresos por Acción (TTM) | $107 | $59 | Vibrant Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,93 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vibrant Global vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Share India | -0,92% | 6,26% | -2,39% | -17,79% | -2,57% | -52,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Share India | -54,34% | -42,83% | 614,88% | 589,41% | 589,41% | 589,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vibrant Global vs Share India
Vibrant Global
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre trajo una preocupante mezcla de señales para Vibrant Global Capital, incluyendo una predicción de IA negativa, preocupaciones sobre la asignación de capital y una caída significativa en el precio de las acciones año tras año. Si bien hubo algunas ganancias diarias menores, la narrativa general apunta a un mayor riesgo y a una perspectiva de inversión potencialmente desfavorable.
Share India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Share India Securities. Si bien hubo mejoras significativas trimestre a trimestre (QoQ) en métricas financieras clave, los resultados anuales y la actividad de los inversores indican desafíos continuos. Esto crea un panorama de inversión complejo con oportunidades potenciales y riesgos sustanciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vibrant Global vs Share India
| Métrica | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹976,67M | ₹30,65B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.426 | 367.194 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.901 | 331.765 |
| Último Cierre | ₹41,77 | ₹141,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -40,24% | -57,89% |
| Máximo Histórico | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,93% | -64,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,34 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,94 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹52,37M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.699.000 | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vibrant Global vs Share India
| Métrica | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 10,10 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 2,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 1,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹976,67M | ₹30,65B |
| Valor de Empresa | ₹1,27B | ₹8,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,52 | 0,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,50 | 1,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Vibrant Global vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹337,18M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹287,55M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹49,64M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹74,68M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹81,46M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹70,93M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,48M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,44M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,52M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹393,93M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹403,21M | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹18,48M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,51B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹706,19M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,04M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.426 | 367.194 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.901 | 331.765 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 218,22M |
| Float Shares | 3,48M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vibrant Global vs Share India
| Métrica | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Sep 10, 2025 |