Comparación Detallada de Acciones VMS Industries [VMS] vs Antony Waste [AWHCL]
VMS Industries
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Antony Waste
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VMS Industries gana en 8 métricas, Antony Waste gana en 10 métricas, con 0 empates. Antony Waste parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VMS Industries | Antony Waste | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,25 | 19,41 | VMS Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 2,52 | VMS Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,48 | 61,70 | VMS Industries |
| Ratio PEG | 0,07 | 11,98 | VMS Industries |
| VE/EBITDA | 1,12 | 11,06 | VMS Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,98% | 8,98% | Antony Waste |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 13,93% | Antony Waste |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,07% | 10,42% | Antony Waste |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,55% | 5,16% | Antony Waste |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-482,18 M | $-154,84 M | Antony Waste |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,17% | -17,37% | Antony Waste |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 1,75 | VMS Industries |
| Valor de Empresa | $64,86 M | $22,25 MM | Antony Waste |
| Ratio VE/Ingresos | 0,03 | 2,33 | VMS Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,78% | 99,50% | Antony Waste |
| Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $336 | Antony Waste |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,83 | $30,19 | Antony Waste |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | 0,56 | VMS Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones VMS Industries vs Antony Waste
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -1,97% | -0,73% | -1,76% | -25,21% | 9,50% | -17,72% |
| Antony Waste | -0,68% | 2,32% | -2,28% | -8,76% | 11,45% | -5,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -34,17% | 164,39% | 327,67% | 117,95% | 83,29% | 83,29% |
| Antony Waste | -17,37% | 76,37% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: VMS Industries vs Antony Waste
VMS Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de septiembre de 2025 trajo un panorama mixto para VMS Industries, con unos decepcionantes resultados financieros del primer trimestre contrarrestados por desarrollos positivos en gobierno corporativo y una valoración de mercado relativamente estable. La próxima JGA será crucial para comprender la estrategia de la gerencia para abordar la disminución de los ingresos y recuperar la confianza de los inversores.
Antony Waste
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Antony Waste Handling Cell. Si bien las recomendaciones de los analistas y las señales técnicas ofrecieron cierto optimismo, tendencias preocupantes como la caída del precio de la acción y una perspectiva a largo plazo de alto riesgo crean un panorama de inversión mixto. La volatilidad de la acción y las señales contradictorias la convierten en una oportunidad a observar con cautela.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VMS Industries vs Antony Waste
| Métrica | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹835,03M | ₹16,51B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42.405 | 45.879 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.657 | 70.949 |
| Último Cierre | ₹33,33 | ₹580,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,07 - ₹58,85 | ₹459,70 - ₹859,40 |
| % desde Máximo 52S | -43,36% | -32,41% |
| Máximo Histórico | ₹135,25 (Apr 23, 2012) | ₹902,00 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,36% | -35,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,62% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,48 | 61,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,18 | ₹232,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹48,42 | ₹46,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-85.117.000 | ₹1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹68,05M | ₹853,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VMS Industries vs Antony Waste
| Métrica | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,25 | 19,41 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,21 |
| Ratio PEG | 0,07 | 11,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹835,03M | ₹16,51B |
| Valor de Empresa | ₹64,86M | ₹22,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,03 | 2,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,12 | 11,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,18 | ₹232,36 |
Comparación de Estados Financieros: VMS Industries vs Antony Waste
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹396,44M | ₹2,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹373,51M | ₹12,41M |
| Beneficio Bruto | ₹22,93M | ₹2,46B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-636.000 | ₹378,18M |
| EBITDA | ₹16,67M | ₹654,85M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,07M | ₹256,28M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,73M | ₹26,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,35M | ₹229,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹296,46M | ₹1,24B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,40B | ₹4,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹505,51M | ₹3,69B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹22,70M | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹962,25M | ₹8,19B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹72,04M | ₹4,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-140,02M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-67,27M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-148,99M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-53,33M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42.405 | 45.879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.657 | 70.949 |
| Shares Outstanding | 24,47M | 28,36M |
| Float Shares | 2,65M | 12,44M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VMS Industries vs Antony Waste
| Métrica | VMS | AWHCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 12, 2024 | N/A |