Comparación Detallada de Acciones Vtm [VTMLTD] vs Sanathan Textiles [SANATHAN]
Vtm
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Sanathan Textiles
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vtm gana en 9 métricas, Sanathan Textiles gana en 8 métricas, con 0 empates. Vtm parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vtm | Sanathan Textiles | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 28,01 | Vtm |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,09 | 2,34 | Vtm |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,37 | 59,97 | Vtm |
| Ratio PEG | -0,22 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 9,87 | 21,06 | Vtm |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,52% | 5,09% | Vtm |
| Margen Operativo (TTM) | 7,83% | 8,05% | Sanathan Textiles |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,83% | 8,05% | Sanathan Textiles |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,81% | 8,87% | Vtm |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,86% | 4,55% | Vtm |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-593,35 M | $1,53 MM | Sanathan Textiles |
| Rendimiento por Dividendo | 1,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 116,86% | 28,76% | Vtm |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 1,43 | Sanathan Textiles |
| Valor de Empresa | $6,58 MM | $52,78 MM | Sanathan Textiles |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 1,78 | Sanathan Textiles |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,63% | 31,28% | Vtm |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $378 | Sanathan Textiles |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $17,87 | Sanathan Textiles |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,48 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vtm vs Sanathan Textiles
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 0,49% | -1,60% | -0,56% | -43,70% | -19,64% | -9,47% |
| Sanathan Textiles | -0,11% | 0,86% | -0,87% | -0,06% | 31,26% | 36,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 116,86% | 216,19% | 669,95% | 641,44% | 1.052,16% | 586,60% |
| Sanathan Textiles | 28,76% | 28,76% | 28,76% | 28,76% | 28,76% | 28,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vtm vs Sanathan Textiles
Vtm
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para VTM Ltd. Si bien los ingresos crecieron, las ganancias disminuyeron y el precio de las acciones experimentó volatilidad. La compañía también experimentó cambios en las calificaciones de valoración y un mayor interés de los inversores, creando una narrativa de inversión compleja.
Sanathan Textiles
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre registró una actividad de negociación constante, aunque modesta, para Sanathan Textiles. Si bien el precio de la acción experimentó fluctuaciones menores, las métricas de valoración se mantuvieron relativamente estables, lo que indica un período de consolidación. La valoración premium de la empresa en comparación con sus pares es un factor clave a seguir para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vtm vs Sanathan Textiles
| Métrica | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,81B | ₹42,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 40.795 | 41.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 106.975 | 65.180 |
| Último Cierre | ₹64,06 | ₹500,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹26,54 - ₹122,65 | ₹286,95 - ₹560,20 |
| % desde Máximo 52S | -47,77% | -10,74% |
| Máximo Histórico | ₹259,95 (May 19, 2025) | ₹560,20 (Jul 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -75,36% | -10,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,37 | 59,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,47 | ₹214,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,43 | ₹3,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-327.747.000 | ₹2,51B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹453,74M | ₹1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,75 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vtm vs Sanathan Textiles
| Métrica | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 28,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,08 |
| Ratio PEG | -0,22 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,09 | 2,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,81B | ₹42,68B |
| Valor de Empresa | ₹6,58B | ₹52,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,87 | 21,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,48 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,47 | ₹214,21 |
Comparación de Estados Financieros: Vtm vs Sanathan Textiles
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹719,87M | ₹7,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹412,98M | ₹5,12B |
| Beneficio Bruto | ₹306,89M | ₹2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹56,35M | ₹578,50M |
| EBITDA | ₹92,91M | ₹716,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹61,07M | ₹553,40M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,02M | ₹149,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹46,05M | ₹404,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹26,00M | ₹309,90M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,19B | ₹8,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹625,14M | ₹6,74B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹932.000 | ₹9,38B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,06B | ₹18,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹821,92M | ₹11,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,08B | ₹1,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹285,36M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,96B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-2,66B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-134,14M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40.795 | 41.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106.975 | 65.180 |
| Shares Outstanding | 100,57M | 84,40M |
| Float Shares | 18,55M | 18,08M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vtm vs Sanathan Textiles
| Métrica | VTMLTD | SANATHAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,75 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,82 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,45 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | N/A |