Comparación Detallada de Acciones Wardwizard Foods [WARDWIZFBL] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Wardwizard Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wardwizard Foods gana en 5 métricas, Gujarat Ambuja gana en 14 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wardwizard Foods | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -16,96 | 20,58 | Wardwizard Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,83 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,44 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,28 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | -56,47 | 11,18 | Wardwizard Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | -14,75% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | 5,82% | 4,71% | Wardwizard Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,82% | 4,71% | Wardwizard Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -15,73% | 8,30% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,81% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,35 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,30% | -24,79% | Wardwizard Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,44 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $2,59 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 2,79 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,07% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,42 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,13 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wardwizard Foods | 1,89% | 0,00% | 46,18% | 106,19% | 134,11% | 69,94% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wardwizard Foods | 16,30% | -79,21% | -79,21% | -79,21% | -79,21% | -79,21% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
Wardwizard Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Wardwizard Foods & Beverages. Si bien la expansión internacional impulsó una subida bursátil y se reafirmó el liderazgo, una importante caída en el rendimiento financiero del primer trimestre (T1) arroja una sombra sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa. Esto crea un escenario de alto riesgo y alta recompensa para los inversores.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,36B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 654.435 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 821.177 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹9,16 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹3,45 - ₹9,93 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -7,75% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹48,40 (Dec 19, 2022) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -81,07% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 13,39% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,26% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,16% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,44 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,12 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-19.191.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-48.298.500 | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -16,96 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,28 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,44 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,83 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,36B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹2,59B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,79 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | -56,47 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,13 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,12 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹131,98M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹106,81M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹25,17M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-9,71M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹3,67M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-16,99M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-41.000 | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-16,95M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,46M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹470,70M | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹228,50M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹319,22M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹802,45M | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹-608,26M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,45M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 654.435 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 821.177 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 257,14M | 458,67M |
| Float Shares | 58,64M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wardwizard Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WARDWIZFBL | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |