Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Coastal [COASTCORP]
Waterbase
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 6 métricas, Coastal gana en 12 métricas, con 0 empates. Coastal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase | Coastal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 30,40 | Waterbase |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 0,92 | Coastal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 156,72 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,34 | Waterbase |
| VE/EBITDA | -15,81 | 16,25 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | 1,06% | Coastal |
| Margen Operativo (TTM) | -5,08% | 6,86% | Coastal |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,86% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 1,71% | Coastal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 0,60% | Coastal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-527,94 M | Waterbase |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -32,55% | -28,03% | Coastal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 0,35 | Coastal |
| Valor de Empresa | $2,39 MM | $5,96 MM | Coastal |
| Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 0,88 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 39,29% | Coastal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $102 | Coastal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $1,15 | Coastal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | -0,18 | Coastal |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Coastal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Coastal | -1,31% | 5,04% | 9,28% | -9,66% | -3,51% | -36,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Coastal | -28,03% | -49,24% | -38,38% | -38,38% | -38,38% | -38,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs Coastal
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Coastal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Coastal Corporation. Si bien la empresa continuó con su compromiso de retornos a los accionistas a través de dividendos y experimentó un movimiento positivo en el precio de sus acciones, surgieron preocupaciones sobre su trayectoria de crecimiento de ganancias a largo plazo y una posible relación P/E alta. El nombramiento de un nuevo director añade una capa de incertidumbre y potencial de cambio.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Coastal
| Métrica | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,05B | ₹2,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.315 | 129.468 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.006 | 148.721 |
| Último Cierre | ₹48,08 | ₹34,61 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹30,01 - ₹56,59 |
| % desde Máximo 52S | -42,28% | -38,84% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹107,03 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -88,48% | -67,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 156,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹38,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹7,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹-436.547.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹44,82M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Coastal
| Métrica | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 30,40 |
| P/E Prospectivo | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 0,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 0,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,05B | ₹2,32B |
| Valor de Empresa | ₹2,39B | ₹5,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 0,88 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,81 | 16,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | -0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹38,16 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Coastal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹1,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹1,11B |
| Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹721,63M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹126,04M |
| EBITDA | ₹-17,17M | ₹175,67M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹76,69M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹19,14M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹57,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹193,35M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹4,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹3,76B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹1,01B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹2,62B |
| Beneficios Retenidos | ₹756,13M | ₹1,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹1,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-3,57B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-7,56B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹398,74M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.315 | 129.468 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.006 | 148.721 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 66,98M |
| Float Shares | 11,89M | 28,62M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Coastal
| Métrica | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 20, 2024 |