Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Waterbase
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 4 métricas, Gujarat Ambuja gana en 14 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,28 | 1,62 | Waterbase |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | -15,66 | 11,18 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | -5,08% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,71% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 8,30% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,99% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 1,02 | Waterbase |
| Valor de Empresa | $2,37 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 0,90 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs Gujarat Ambuja
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,04B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.195 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.223 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹47,66 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -42,79% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,58% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | 4,41 | 11,48 |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,28 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,04B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹2,37B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,66 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹-17,17M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹756,13M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.195 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.223 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 458,67M |
| Float Shares | 11,89M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrica | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |