Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]

Waterbase

BSE
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Gujarat Ambuja

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 4 métricas, Gujarat Ambuja gana en 14 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaWaterbaseGujarat AmbujaMejor
Ratio P/E (TTM)24,0720,04Gujarat Ambuja
Ratio Precio-Valor en Libros1,301,58Waterbase
Ratio Deuda-Patrimonio28,277,62Gujarat Ambuja
Ratio PEG-0,50-1,34Gujarat Ambuja
VE/EBITDA-15,9810,81Waterbase
Margen de Beneficio (TTM)-5,17%4,94%Gujarat Ambuja
Margen Operativo (TTM)-5,08%4,71%Gujarat Ambuja
Margen EBITDA (TTM)N/A4,71%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-11,70%8,30%Gujarat Ambuja
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-7,43%6,95%Gujarat Ambuja
Flujo de Caja Libre (TTM)$-213,28 M$441,50 MGujarat Ambuja
Rendimiento por DividendoN/A0,31%N/A
Rentabilidad 1 Año-37,45%-23,14%Gujarat Ambuja
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,690,99Waterbase
Valor de Empresa$2,42 MM$42,05 MMGujarat Ambuja
Ratio VE/Ingresos0,830,87Waterbase
Margen de Beneficio Bruto (TTM)21,14%24,64%Gujarat Ambuja
Ingresos por Acción (TTM)$70$105Gujarat Ambuja
Beneficio por Acción (Diluido)$-3,64$5,19Gujarat Ambuja
Beta (Volatilidad de la Acción)0,26-0,22Gujarat Ambuja
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Gujarat Ambuja

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Waterbase
Gujarat Ambuja
Resumen de la Acción Waterbase | Resumen de la Acción Gujarat Ambuja

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase1,51%4,67%-2,15%-8,42%-17,58%-36,11%
Gujarat Ambuja-1,45%2,74%-4,51%-10,00%-2,79%-16,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase-37,45%-39,85%-54,99%-50,64%1.100,72%285,05%
Gujarat Ambuja-23,14%-28,85%121,04%799,49%715,68%1.518,80%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétricaWATERBASEGAEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,02B₹47,70B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i13.681331.571
Volumen Promedio 90 Días i18.860402.514
Último Cierre₹50,46₹103,54
Rango 52 Semanas₹42,50 - ₹84,00₹98,72 - ₹151,91
% desde Máximo 52S-39,93%-31,84%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹210,60 (Jan 29, 2024)
% desde Máximo Histórico-87,91%-50,84%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%0,18%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%-0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,05%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,277,62
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹37,43₹65,88
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,71₹16,85
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-247.257.000₹3,14B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹2,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,31%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,35

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétricaWATERBASEGAEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0720,04
P/E Prospectivo i4,4611,18
Ratio PEG i-0,50-1,34
Precio sobre Ventas (TTM) i0,690,99
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,301,58
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,02B₹47,70B
Valor de Empresa i₹2,42B₹42,05B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,830,87
Empresa sobre EBITDA i-15,9810,81
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,26-0,22
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹37,43₹65,88

Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Gujarat Ambuja

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Ingresos/Ventas i₹763,78M₹12,67B
Costo de Mercancías Vendidas i₹574,84M₹9,86B
Beneficio Bruto i₹188,93M₹2,80B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-66,94M₹304,70M
EBITDA i₹-40,56M₹872,00M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-68,39M₹491,80M
Impuesto sobre la Renta i₹-14,08M₹173,10M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-54,31M₹318,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Efectivo y Equivalentes i₹4,86M₹12,20M
Total de Activos Corrientes i₹1,39B₹19,38B
Total de Pasivos Corrientes i₹865,41M₹4,58B
Deuda a Largo Plazo i₹0₹98,20M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,55B₹30,02B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹744,42M₹11,78B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEGAEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13.681331.571
Average Daily Volume (90 Day) i18.860402.514
Shares Outstanding i41,43M458,67M
Float Shares i11,89M137,05M
% Held by Insiders i0,69%0,70%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétricaWATERBASEGAEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,35
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,31%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,23
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,16%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,68
Fecha Ex-DividendoN/AAug 23, 2024