Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Mcleod Russel India [MCLEODRUSS]
Waterbase
BSE
Cargando...
Mcleod Russel India
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Waterbase gana en 8 métricas, Mcleod Russel India gana en 10 métricas, con 0 empates. Mcleod Russel India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase | Mcleod Russel India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | -1,95 | Mcleod Russel India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 6,83 | Waterbase |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 3.357,35 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,02 | Waterbase |
| VE/EBITDA | -15,81 | 159,43 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | -18,33% | Waterbase |
| Margen Operativo (TTM) | -5,08% | -3,60% | Mcleod Russel India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | -349,34% | Waterbase |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | -5,50% | Mcleod Russel India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $483,04 M | Mcleod Russel India |
| Rentabilidad 1 Año | -32,55% | 20,91% | Mcleod Russel India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 0,32 | Mcleod Russel India |
| Valor de Empresa | $2,39 MM | $22,78 MM | Mcleod Russel India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 1,89 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 131,17% | Mcleod Russel India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $113 | Mcleod Russel India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $-21,11 | Waterbase |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,07 | Mcleod Russel India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Mcleod Russel India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Mcleod Russel India | 10,00% | 13,79% | 11,98% | 32,73% | 10,96% | -7,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Mcleod Russel India | 20,91% | 46,45% | 129,47% | -75,03% | -82,46% | -38,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs Mcleod Russel India
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Mcleod Russel India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes complicado para McLeod Russel India, marcado por un aumento de los ingresos que no se tradujo en mejores ganancias, un mayor escrutinio regulatorio por parte de SEBI y preocupaciones sobre la compensación ejecutiva. Si bien los accionistas aprobaron medidas financieras clave, los desafíos y riesgos financieros subyacentes siguen siendo significativos, lo que lo convierte en un mes negativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrica | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,05B | ₹3,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.315 | 591.594 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.006 | 544.855 |
| Último Cierre | ₹48,08 | ₹42,91 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹26,28 - ₹51,83 |
| % desde Máximo 52S | -42,28% | -17,21% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹386,45 (Feb 18, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -88,48% | -88,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | -0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | -0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | -3,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 3.357,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹5,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹0,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹274,25M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹-1.978.653.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrica | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | -1,95 |
| P/E Prospectivo | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 0,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 6,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,05B | ₹3,97B |
| Valor de Empresa | ₹2,39B | ₹22,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 1,89 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,81 | 159,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹5,42 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Mcleod Russel India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹2,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹-672,50M |
| Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹2,83B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹-77,60M |
| EBITDA | ₹-17,17M | ₹93,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹-516,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹-81,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹-434,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹85,45M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹2,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹33,17B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹974,69M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹566,40M |
| Beneficios Retenidos | ₹756,13M | ₹-15,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹8,24B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.315 | 591.594 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.006 | 544.855 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 104,46M |
| Float Shares | 11,89M | 81,86M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Mcleod Russel India
| Métrica | WATERBASE | MCLEODRUSS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |