Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs M K Proteins [MKPL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase gana en 9 métricas, M K Proteins gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaWaterbaseM K ProteinsMejor
Ratio P/E (TTM)24,0728,25Waterbase
Ratio Precio-Valor en Libros1,293,90Waterbase
Ratio Deuda-Patrimonio28,2755,75Waterbase
Ratio PEG-0,500,99Waterbase
VE/EBITDA-15,8120,75Waterbase
Margen de Beneficio (TTM)-5,17%2,90%M K Proteins
Margen Operativo (TTM)-5,08%4,70%M K Proteins
Margen EBITDA (TTM)N/A4,70%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-11,70%12,09%M K Proteins
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-7,43%6,43%M K Proteins
Flujo de Caja Libre (TTM)$-213,28 M$-183,51 MM K Proteins
Rentabilidad 1 Año-32,55%-22,61%M K Proteins
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,680,78Waterbase
Valor de Empresa$2,39 MM$3,03 MMM K Proteins
Ratio VE/Ingresos0,820,93Waterbase
Margen de Beneficio Bruto (TTM)21,14%7,73%Waterbase
Ingresos por Acción (TTM)$70$8Waterbase
Beneficio por Acción (Diluido)$-3,64$0,24M K Proteins
Beta (Volatilidad de la Acción)0,24-0,44M K Proteins
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs M K Proteins

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase0,59%-0,48%-2,06%-8,54%-5,69%-38,21%
M K Proteins2,62%1,29%7,47%-4,60%2,47%-13,50%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase-32,55%-41,69%-52,28%-66,54%997,72%379,84%
M K Proteins-22,61%14,08%674,73%729,41%729,41%729,41%

Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs M K Proteins

Waterbase

Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO

Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Waterbase

M K Proteins

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

M K Proteins entregó unos resultados impresionantes del cuarto trimestre, pero estos se vieron eclipsados por la volatilidad del precio de las acciones, los comentarios negativos de los analistas y las recomendaciones contradictorias. El nombramiento de un nuevo director añade un elemento positivo, pero en general, el mes presenta un panorama mixto para los inversores, lo que requiere una cuidadosa consideración tanto del potencial de crecimiento como de los riesgos emergentes.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de M K Proteins

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs M K Proteins

MétricaWATERBASEMKPL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,05B₹2,76B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i18.315473.817
Volumen Promedio 90 Días i36.006222.074
Último Cierre₹48,08₹7,05
Rango 52 Semanas₹42,50 - ₹83,30₹5,58 - ₹9,78
% desde Máximo 52S-42,28%-27,91%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹33,35 (Nov 06, 2023)
% desde Máximo Histórico-88,48%-78,86%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%1,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%0,42%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,03%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,2755,75
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹37,43₹1,74
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,71₹0,00
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-212.071.000₹-197.105.195
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹83,97M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs M K Proteins

MétricaWATERBASEMKPL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0728,25
P/E Prospectivo i4,43N/A
Ratio PEG i-0,500,99
Precio sobre Ventas (TTM) i0,680,78
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,293,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,05B₹2,76B
Valor de Empresa i₹2,39B₹3,03B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,820,93
Empresa sobre EBITDA i-15,8120,75
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,24-0,44
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹37,43₹1,74

Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs M K Proteins

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEMKPL
Ingresos/Ventas i₹871,41M₹1,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹687,20M₹1,06B
Beneficio Bruto i₹184,21M₹88,88M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-44,26M₹54,07M
EBITDA i₹-17,17M₹55,10M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-44,47M₹47,05M
Impuesto sobre la Renta i₹-11,59M₹11,92M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-32,88M₹35,13M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEMKPL
Efectivo y Equivalentes i₹4,86M₹337.881
Total de Activos Corrientes i₹1,39B₹1,19B
Total de Pasivos Corrientes i₹865,41M₹590,04M
Deuda a Largo Plazo i₹0₹17,79M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,55B₹694,66M
Beneficios Retenidos i₹756,13M₹319,59M
Propiedad, Planta y Equipo i₹21,87M₹800.500

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEMKPL
Flujo de Caja Operativo iN/A₹-14,91M
Gastos de Capital iN/A₹-338
Flujo de Caja Libre iN/A₹-121,34M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEMKPL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i18.315473.817
Average Daily Volume (90 Day) i36.006222.074
Shares Outstanding i41,43M375,37M
Float Shares i11,89M79,70M
% Held by Insiders i0,71%0,75%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs M K Proteins

MétricaWATERBASEMKPL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A