Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs M K Proteins [MKPL]

Waterbase

M K Proteins
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase gana en 9 métricas, M K Proteins gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Waterbase | M K Proteins | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 28,25 | Waterbase |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 3,90 | Waterbase |
Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 55,75 | Waterbase |
Ratio PEG | -0,50 | 0,99 | Waterbase |
VE/EBITDA | -15,81 | 20,75 | Waterbase |
Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | 2,90% | M K Proteins |
Margen Operativo (TTM) | -5,08% | 4,70% | M K Proteins |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,70% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 12,09% | M K Proteins |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 6,43% | M K Proteins |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-183,51 M | M K Proteins |
Rentabilidad 1 Año | -32,55% | -22,61% | M K Proteins |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 0,78 | Waterbase |
Valor de Empresa | $2,39 MM | $3,03 MM | M K Proteins |
Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 0,93 | Waterbase |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 7,73% | Waterbase |
Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $8 | Waterbase |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $0,24 | M K Proteins |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | -0,44 | M K Proteins |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs M K Proteins
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
M K Proteins | 2,62% | 1,29% | 7,47% | -4,60% | 2,47% | -13,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
M K Proteins | -22,61% | 14,08% | 674,73% | 729,41% | 729,41% | 729,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs M K Proteins
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
M K Proteins
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
M K Proteins entregó unos resultados impresionantes del cuarto trimestre, pero estos se vieron eclipsados por la volatilidad del precio de las acciones, los comentarios negativos de los analistas y las recomendaciones contradictorias. El nombramiento de un nuevo director añade un elemento positivo, pero en general, el mes presenta un panorama mixto para los inversores, lo que requiere una cuidadosa consideración tanto del potencial de crecimiento como de los riesgos emergentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs M K Proteins
Métrica | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,05B | ₹2,76B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 18.315 | 473.817 |
Volumen Promedio 90 Días | 36.006 | 222.074 |
Último Cierre | ₹48,08 | ₹7,05 |
Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹5,58 - ₹9,78 |
% desde Máximo 52S | -42,28% | -27,91% |
Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹33,35 (Nov 06, 2023) |
% desde Máximo Histórico | -88,48% | -78,86% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 1,01% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,42% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,05% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,12% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 55,75 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹1,74 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹0,00 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹-197.105.195 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹83,97M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs M K Proteins
Métrica | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 28,25 |
P/E Prospectivo | 4,43 | N/A |
Ratio PEG | -0,50 | 0,99 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 0,78 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 3,90 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,05B | ₹2,76B |
Valor de Empresa | ₹2,39B | ₹3,03B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 0,93 |
Empresa sobre EBITDA | -15,81 | 20,75 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,24 | -0,44 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹1,74 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs M K Proteins
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹1,15B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹1,06B |
Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹88,88M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹54,07M |
EBITDA | ₹-17,17M | ₹55,10M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹47,05M |
Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹11,92M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹35,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹337.881 |
Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹1,19B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹590,04M |
Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹17,79M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹694,66M |
Beneficios Retenidos | ₹756,13M | ₹319,59M |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹800.500 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-14,91M |
Gastos de Capital | N/A | ₹-338 |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-121,34M |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 18.315 | 473.817 |
Average Daily Volume (90 Day) | 36.006 | 222.074 |
Shares Outstanding | 41,43M | 375,37M |
Float Shares | 11,89M | 79,70M |
% Held by Insiders | 0,71% | 0,75% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs M K Proteins
Métrica | WATERBASE | MKPL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |